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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 437 820.00 | 426 187.00 | 11 633.00 | 437 820.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 109 099.00 | | 109 099.00 | 109 099.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 180.00 | 5 173.00 | 9 007.00 | 14 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 741.00 | 3 715.00 | 3 026.00 | 6 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 567 916.00 | 435 075.00 | 132 841.00 | 567 916.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 548.00 | | 4 548.00 | 4 548.00 |
BZ Autres créances | 1 467.00 | | 1 467.00 | 1 467.00 |
CF Disponibilités | 30 623.00 | | 30 623.00 | 30 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 638.00 | | 36 638.00 | 36 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 554.00 | 435 075.00 | 169 479.00 | 604 554.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DH Report à nouveau | -50 764.00 | -38 593.00 | | -50 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 065.00 | -12 171.00 | | -12 065.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 350.00 | 44 350.00 | | 25 350.00 |
DL TOTAL (I) | 7 522.00 | 38 586.00 | | 7 522.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | | 98 800.00 | | |
DN Avances conditionnées | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
DO TOTAL (II) | 22 500.00 | 98 800.00 | | 22 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 891.00 | 77 891.00 | | 118 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 685.00 | 6 697.00 | | 2 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 431.00 | 3 567.00 | | 9 431.00 |
EA Autres dettes | 8 451.00 | 22 419.00 | | 8 451.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 16 655.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 139 458.00 | 127 228.00 | | 139 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 479.00 | 264 615.00 | | 169 479.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 118 891.00 | | | 118 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 58 230.00 | | 58 230.00 | 58 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 230.00 | | 58 230.00 | 58 230.00 |
FN Production immobilisée | | | 22 196.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 163.00 | |
FQ Autres produits | | | 95 301.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 195 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 300.00 | |
GE Autres charges | | | 1 557.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 206 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 140.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 931.00 | 23 293.00 | | 1 931.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 931.00 | 23 293.00 | | 1 931.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 931.00 | -18 793.00 | | -1 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 897.00 | 83 546.00 | | 195 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 207 961.00 | 95 717.00 | | 207 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 065.00 | -12 171.00 | | -12 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 543 063.00 | | 98 352.00 | 543 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 71 092.00 | 2 406.00 | 567 916.00 | 71 092.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 092.00 | 1 324.00 | 546 919.00 | 71 092.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 082.00 | 20 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 526 047.00 | | 93 288.00 | 526 047.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 940.00 | | 5 063.00 | 16 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 251.00 | 143 300.00 | 476.00 | 292 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 287 496.00 | 138 691.00 | | 287 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 755.00 | 4 609.00 | 476.00 | 4 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 685.00 | 2 685.00 | | 2 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 785.00 | 3 785.00 | | 3 785.00 |
UX Autres créances clients | 4 548.00 | 4 548.00 | | 4 548.00 |
VB T. V. A. | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
VI Groupe et associés | 118 891.00 | 118 891.00 | | 118 891.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 015.00 | 6 015.00 | | 6 015.00 |
VW T.V.A. | 4 792.00 | 4 792.00 | | 4 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 006.00 | 131 006.00 | | 131 006.00 |