| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 938.00 | 2 938.00 | | 2 938.00 |
AP Constructions | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 912.00 | 85 228.00 | 35 684.00 | 120 912.00 |
BF Prêts | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 004.00 | | 18 004.00 | 18 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 914.00 | 91 226.00 | 87 688.00 | 178 914.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 623.00 | | 235 623.00 | 235 623.00 |
BZ Autres créances | 29 735.00 | | 29 735.00 | 29 735.00 |
CF Disponibilités | 401 543.00 | | 401 543.00 | 401 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 959.00 | | 25 959.00 | 25 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 696 860.00 | | 696 860.00 | 696 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 875 774.00 | 91 226.00 | 784 548.00 | 875 774.00 |
CP Parts à moins d’un an | 52 004.00 | | | 52 004.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 300 000.00 | 200 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 23 417.00 | 7 222.00 | | 23 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 695.00 | 206 195.00 | | 156 695.00 |
DL TOTAL (I) | 524 112.00 | 457 417.00 | | 524 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 833.00 | 158 267.00 | | 103 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 539.00 | 3 965.00 | | 2 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 494.00 | 127 824.00 | | 149 494.00 |
EA Autres dettes | 4 569.00 | 11 956.00 | | 4 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 436.00 | 302 012.00 | | 260 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 784 548.00 | 759 429.00 | | 784 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 436.00 | 302 012.00 | | 260 436.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 973.00 | | 5 078.00 | 207 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 828.00 | 52 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 137.00 | 178 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 309.00 | 123 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 938.00 | | | 2 938.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 203.00 | | 5 078.00 | 143 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 832.00 | | | 61 832.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 973.00 | 27 562.00 | 24 309.00 | 87 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 938.00 | | | 2 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 035.00 | 27 562.00 | 24 309.00 | 85 035.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 539.00 | 2 539.00 | | 2 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 082.00 | 19 082.00 | | 19 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 763.00 | 76 763.00 | | 76 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 569.00 | 4 569.00 | | 4 569.00 |
UP Prêts | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 004.00 | 18 004.00 | | 18 004.00 |
UX Autres créances clients | 235 623.00 | 235 623.00 | | 235 623.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VB T. V. A. | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
VI Groupe et associés | 103 833.00 | 103 833.00 | | 103 833.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 727.00 | 28 727.00 | | 28 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 567.00 | 2 567.00 | | 2 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 959.00 | 25 959.00 | | 25 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 321.00 | 343 321.00 | | 343 321.00 |
VW T.V.A. | 51 082.00 | 51 082.00 | | 51 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 436.00 | 260 436.00 | | 260 436.00 |