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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 246 000.00 | | 246 000.00 | 246 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 96 179.00 | 87 251.00 | 8 928.00 | 96 179.00 |
040 Immobilisations financières | 5 995.00 | | 5 995.00 | 5 995.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 349 924.00 | 89 001.00 | 260 924.00 | 349 924.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 5 428.00 | | 5 428.00 | 5 428.00 |
084 Disponibilités | 24 457.00 | | 24 457.00 | 24 457.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 001.00 | | 11 001.00 | 11 001.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 163.00 | | 41 163.00 | 41 163.00 |
110 Total général Actif | 391 087.00 | 89 001.00 | 302 087.00 | 391 087.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 60 165.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 798.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 70 762.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 588.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 193 385.00 | | |
172 Autres dettes | | | 204 736.00 | |
176 Total des dettes | | | 231 324.00 | |
180 Total général Passif | | | 302 087.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 321.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 180 000.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 321.00 | | | 321.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 349 604.00 | | | 349 604.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 321.00 | | | 321.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 802.00 | | | 23 802.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 619.00 | | | 16 619.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |