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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 56 833.00 | | 56 833.00 | 56 833.00 |
CF Disponibilités | 37 931.00 | | 37 931.00 | 37 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 764.00 | | 94 764.00 | 94 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 764.00 | | 94 764.00 | 94 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 668.00 | 10 000.00 | | 6 668.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 40 399.00 | 40 399.00 | | 40 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -426.00 | -3 473.00 | | -426.00 |
DL TOTAL (I) | 47 640.00 | 47 925.00 | | 47 640.00 |
DP Provisions pour risques | | 40 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 40 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 191.00 | 40 279.00 | | 38 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 932.00 | 8 932.00 | | 8 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 124.00 | 49 212.00 | | 47 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 764.00 | 137 137.00 | | 94 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 878.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 720.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 676.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 975.00 | | | 31 975.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 975.00 | | | 31 975.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 975.00 | | | -31 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 828.00 | 1 161.00 | | 43 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 254.00 | 4 634.00 | | 44 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -426.00 | -3 473.00 | | -426.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 40 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 192.00 | 38 192.00 | | 38 192.00 |
VB T. V. A. | 12 627.00 | | | 12 627.00 |
VC Groupe et associés | 44 060.00 | | | 44 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146.00 | | | 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 833.00 | 56 833.00 | | 56 833.00 |
VW T.V.A. | 8 932.00 | 8 932.00 | | 8 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 124.00 | 47 124.00 | | 47 124.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 842.00 | | | 9 842.00 |
ST Autres comptes | 559.00 | | | 559.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 878.00 | | | 1 878.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 401.00 | | | 10 401.00 |