| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 93 859.00 | 89 986.00 | 3 872.00 | 93 859.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
AP Constructions | 123 908.00 | 119 412.00 | 4 496.00 | 123 908.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 672.00 | 6 672.00 | | 6 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 465 347.00 | 422 427.00 | 42 920.00 | 465 347.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 31 585.00 | | 31 585.00 | 31 585.00 |
BF Prêts | 17 068.00 | | 17 068.00 | 17 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 341 976.00 | | 341 976.00 | 341 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 312 831.00 | 638 497.00 | 9 674 334.00 | 10 312 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 694 663.00 | | 39 694 663.00 | 39 694 663.00 |
BZ Autres créances | 4 360 441.00 | | 4 360 441.00 | 4 360 441.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
CF Disponibilités | 5 201 357.00 | | 5 201 357.00 | 5 201 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 079.00 | | 35 079.00 | 35 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 791 540.00 | | 50 791 540.00 | 50 791 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 104 371.00 | 638 497.00 | 60 465 874.00 | 61 104 371.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 9 232 417.00 | | 9 232 417.00 | 9 232 417.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622 451.00 | | | 7 622 451.00 |
DD Réserve légale (1) | 762 245.00 | | | 762 245.00 |
DG Autres réserves | -9 355 000.00 | -7 987 000.00 | | -9 355 000.00 |
DH Report à nouveau | 922.00 | | | 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 637 991.00 | | | 1 637 991.00 |
DL TOTAL (I) | 10 023 609.00 | | | 10 023 609.00 |
DP Provisions pour risques | 296 000.00 | | | 296 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 296 000.00 | | | 296 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 296 000.00 | | | 296 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 378 685.00 | | | 36 378 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 502 670.00 | | | 502 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 264 910.00 | | | 9 264 910.00 |
EA Autres dettes | 14 859 000.00 | 209 000.00 | | 14 859 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 146 265.00 | | | 50 146 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 465 874.00 | | | 60 465 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 110 701.00 | | | 50 110 701.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 029 000.00 | 776 000.00 | | 2 029 000.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | | 272 000.00 | | |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | | 272 000.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 39 921 000.00 | |
FG Production vendue services | 14 282 011.00 | | 14 282 011.00 | 14 282 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 282 011.00 | | 14 282 011.00 | 14 282 011.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 298 001.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 731 451.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 311 465.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 013 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 387 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 354 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 501 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 854 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 371.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 000.00 | |
GE Autres charges | | | 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 153 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 157 979.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 012 885.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 827.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 013 712.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 248.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 78 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 977 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 135 442.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 731 451.00 | | | 731 451.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 49.00 | | | 49.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 082.00 | | | 23 082.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 575.00 | | | 24 575.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 037.00 | | | 28 037.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 579.00 | | | 11 579.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 616.00 | | | 39 616.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 041.00 | | | -15 041.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 148 981.00 | | | 148 981.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 333 429.00 | | | 333 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 349 752.00 | | | 16 349 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 711 760.00 | | | 14 711 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 637 991.00 | | | 1 637 991.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 868 000.00 | 360 000.00 | | 868 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 029 000.00 | 776 000.00 | | 2 029 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 029 000.00 | 776 000.00 | | 2 029 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 351 798.00 | | 29 942.00 | 10 351 798.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 17 445.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 445.00 | 9 623 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 908.00 | 10 312 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 463.00 | 595 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 593.00 | | 4 266.00 | 89 593.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 643 892.00 | | 3 498.00 | 643 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 618 313.00 | | 22 178.00 | 9 618 313.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 660 010.00 | 18 253.00 | 39 766.00 | 660 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 406.00 | 1 581.00 | | 88 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 571 605.00 | 16 672.00 | 39 766.00 | 571 605.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 272 000.00 | 24 000.00 | | 272 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 272 000.00 | 24 000.00 | | 272 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 558.00 | | 35 558.00 | 35 558.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 502 670.00 | 502 670.00 | | 502 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 023 727.00 | 1 023 727.00 | | 1 023 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 679 171.00 | 679 171.00 | | 679 171.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 698 352.00 | 698 352.00 | | 698 352.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 31 585.00 | | 31 585.00 | 31 585.00 |
UP Prêts | 17 068.00 | | 17 068.00 | 17 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 341 976.00 | | 341 976.00 | 341 976.00 |
UX Autres créances clients | 39 694 663.00 | 39 694 663.00 | | 39 694 663.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 304.00 | 12 304.00 | | 12 304.00 |
VB T. V. A. | 68 909.00 | 68 909.00 | | 68 909.00 |
VC Groupe et associés | 4 141 088.00 | 4 141 088.00 | | 4 141 088.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 36 343 127.00 | 36 343 127.00 | | 36 343 127.00 |
VP Divers | 94 668.00 | 94 668.00 | | 94 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 051.00 | 92 051.00 | | 92 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 471.00 | 43 471.00 | | 43 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 079.00 | 35 079.00 | | 35 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 480 811.00 | 44 090 183.00 | 390 628.00 | 44 480 811.00 |
VW T.V.A. | 6 771 610.00 | 6 771 610.00 | | 6 771 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 146 265.00 | 50 110 707.00 | 35 558.00 | 50 146 265.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 243 885.00 | | | 243 885.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 55 327.00 | | | 55 327.00 |
ST Autres comptes | 454 923.00 | | | 454 923.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 672 704.00 | | | 672 704.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 204 799.00 | | | 204 799.00 |
YW Taxe professionnelle | 110 283.00 | | | 110 283.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 354 168.00 | | | 354 168.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 862 626.00 | | | 2 862 626.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 542 126.00 | | | 542 126.00 |
ZE Dividendes | 2 144 000.00 | | | 2 144 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 387 758.00 | | | 1 387 758.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 178.00 | | | 178.00 |