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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 3 741 535.00 | | 3 741 535.00 | 3 741 535.00 |
AN Terrains | 1 170 232.00 | | 1 170 232.00 | 1 170 232.00 |
AP Constructions | 18 590 426.00 | 5 957 286.00 | 12 633 140.00 | 18 590 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 821.00 | 8 789.00 | 10 032.00 | 18 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 779 869.00 | 5 966 075.00 | 13 813 794.00 | 19 779 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 708 142.00 | | 708 142.00 | 708 142.00 |
BZ Autres créances | 19 427.00 | | 19 427.00 | 19 427.00 |
CF Disponibilités | 925 410.00 | | 925 410.00 | 925 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 150.00 | | 13 150.00 | 13 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 666 129.00 | | 1 666 129.00 | 1 666 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 187 533.00 | 5 966 075.00 | 19 221 458.00 | 25 187 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 250.00 | 16 250.00 | | 16 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 431 250.00 | 13 431 250.00 | | 13 431 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 251 164.00 | 609 558.00 | | 251 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -155 903.00 | -358 394.00 | | -155 903.00 |
DL TOTAL (I) | 13 543 523.00 | 13 699 427.00 | | 13 543 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 136 162.00 | 5 602 000.00 | | 5 136 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 600.00 | 223 376.00 | | 229 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 232.00 | 15 744.00 | | 27 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 973.00 | 235 039.00 | | 261 973.00 |
EA Autres dettes | 20 468.00 | 13 438.00 | | 20 468.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 677 935.00 | 6 089 597.00 | | 5 677 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 221 458.00 | 19 789 023.00 | | 19 221 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 982 340.00 | 730 220.00 | | 982 340.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 162.00 | | | 162.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 229 600.00 | | | 229 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 104 918.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 104 918.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 004.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 106 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 366.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 565 594.00 | |
GE Autres charges | | | 8 531.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 110 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 160 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -160 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -163 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 651.00 | 13 562.00 | | 8 651.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 855.00 | 2 502.00 | | 855.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 796.00 | 11 060.00 | | 7 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 115 573.00 | 1 015 444.00 | | 1 115 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 271 476.00 | 1 373 838.00 | | 1 271 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -155 903.00 | -358 394.00 | | -155 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 779 869.00 | | | 19 779 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 779 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 779 479.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 779 479.00 | | | 19 779 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 390.00 | | | 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 400 481.00 | 565 594.00 | | 5 400 481.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 400 481.00 | 565 594.00 | | 5 400 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 229 600.00 | 204 005.00 | 11 545.00 | 229 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 232.00 | 27 232.00 | | 27 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 468.00 | 20 468.00 | | 20 468.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
UX Autres créances clients | 708 142.00 | 708 142.00 | | 708 142.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 136 000.00 | 466 000.00 | 1 864 000.00 | 5 136 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 466 000.00 | | | 466 000.00 |
VP Divers | 19 427.00 | 19 427.00 | | 19 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261 973.00 | 261 973.00 | | 261 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 150.00 | 13 150.00 | | 13 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 741 110.00 | 740 720.00 | 390.00 | 741 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 677 935.00 | 982 340.00 | 1 875 545.00 | 5 677 935.00 |