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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 377.00 | 9 043.00 | 6 334.00 | 15 377.00 |
BZ Autres créances | 564 582.00 | | 564 582.00 | 564 582.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 39 412.00 | | 39 412.00 | 39 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 619 765.00 | 9 043.00 | 610 722.00 | 619 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 765.00 | 9 043.00 | 610 722.00 | 619 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 32 057.00 | 32 057.00 | | 32 057.00 |
DH Report à nouveau | -874 790.00 | -1 888 820.00 | | -874 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 298.00 | 1 014 030.00 | | 17 298.00 |
DK Provisions réglementées | | 2 247.00 | | |
DL TOTAL (I) | -817 050.00 | -832 101.00 | | -817 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 136 804.00 | 1 127 782.00 | | 1 136 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 527.00 | 679 651.00 | | 252 527.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 154.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207.00 | 49 389.00 | | 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 232.00 | 90 143.00 | | 38 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 427 771.00 | 1 947 119.00 | | 1 427 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 722.00 | 1 115 019.00 | | 610 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 440.00 | 141 816.00 | | 38 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -35 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 183.00 | |
GE Autres charges | | | 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -17 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 735.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 823.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 975.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 022.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 367.00 | 928.00 | | 22 367.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 350 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 247.00 | 211 185.00 | | 2 247.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 614.00 | 1 562 113.00 | | 24 614.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 004.00 | 4 139.00 | | 19 004.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 427 812.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 24 713.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 004.00 | 456 664.00 | | 19 004.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 610.00 | 1 105 449.00 | | 5 610.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 284.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 590.00 | 2 130 461.00 | | 27 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 291.00 | 1 116 431.00 | | 10 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 298.00 | 1 014 030.00 | | 17 298.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 247.00 | | 2 247.00 | 2 247.00 |
6T Sur comptes clients | 1 860.00 | 7 183.00 | | 1 860.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 860.00 | 7 183.00 | | 1 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 107.00 | 7 183.00 | 2 247.00 | 4 107.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 183.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 247.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 15 131.00 | 15 131.00 | | 15 131.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VB T. V. A. | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VC Groupe et associés | 560 484.00 | | 560 484.00 | 560 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 136 804.00 | 1 136 804.00 | | 1 136 804.00 |
VI Groupe et associés | 252 527.00 | | 252 527.00 | 252 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 157.00 | 38 157.00 | | 38 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 186.00 | 3 186.00 | | 3 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 579 960.00 | 19 476.00 | 560 484.00 | 579 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 427 771.00 | 38 440.00 | 1 389 331.00 | 1 427 771.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |