| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 204.00 | 4 204.00 | | 4 204.00 |
AH Fonds commercial | 901 974.00 | 32 014.00 | 869 960.00 | 901 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 054 495.00 | 1 465 460.00 | 589 035.00 | 2 054 495.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 337 420.00 | | 337 420.00 | 337 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 298 387.00 | 1 501 678.00 | 1 796 709.00 | 3 298 387.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 414 093.00 | | 28 414 093.00 | 28 414 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 620 738.00 | 855 708.00 | 16 765 030.00 | 17 620 738.00 |
BZ Autres créances | 1 058 179.00 | | 1 058 179.00 | 1 058 179.00 |
CF Disponibilités | 6 223 556.00 | | 6 223 556.00 | 6 223 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 126 128.00 | | 126 128.00 | 126 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 442 694.00 | 855 708.00 | 52 586 986.00 | 53 442 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 741 081.00 | 2 357 386.00 | 54 383 695.00 | 56 741 081.00 |
CU Autres participations | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 200.00 | 127 200.00 | | 127 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 207 715.00 | 207 715.00 | | 207 715.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 720.00 | 12 720.00 | | 12 720.00 |
DG Autres réserves | 2 335.00 | 2 335.00 | | 2 335.00 |
DH Report à nouveau | 2 309 146.00 | -68 263.00 | | 2 309 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 791 739.00 | 3 377 409.00 | | 3 791 739.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 456.00 | | | 2 456.00 |
DL TOTAL (I) | 6 453 311.00 | 3 659 116.00 | | 6 453 311.00 |
DP Provisions pour risques | 140 000.00 | 155 000.00 | | 140 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 834.00 | 88 477.00 | | 27 834.00 |
DR TOTAL (IV) | 167 834.00 | 243 477.00 | | 167 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 16 940.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 446 437.00 | 679 535.00 | | 1 446 437.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 281 840.00 | | | 1 281 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 368 465.00 | 18 677 252.00 | | 42 368 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 807 090.00 | 3 204 154.00 | | 1 807 090.00 |
EA Autres dettes | 237 076.00 | 169 498.00 | | 237 076.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 621 642.00 | 1 021 867.00 | | 621 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 762 550.00 | 23 769 246.00 | | 47 762 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 383 695.00 | 27 671 839.00 | | 54 383 695.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 55 233 186.00 | | 55 233 186.00 | 55 233 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 233 186.00 | | 55 233 186.00 | 55 233 186.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 135 344.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 132 408.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 690.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 532 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 460 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 996 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 518 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 773 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 425.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 699 726.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 167 834.00 | |
GE Autres charges | | | 2 327 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 077 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 454 798.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 466 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 659.00 | 3 094.00 | | 53 659.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 872.00 | 5.00 | | 872.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 532.00 | 3 099.00 | | 54 532.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 256.00 | 7 179.00 | | 17 256.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 360.00 | 5.00 | | 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 616.00 | 7 184.00 | | 17 616.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 916.00 | -4 085.00 | | 36 916.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 265 339.00 | 279 317.00 | | 265 339.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 446 437.00 | 679 535.00 | | 1 446 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 599 266.00 | 39 854 068.00 | | 56 599 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 807 527.00 | 36 476 659.00 | | 52 807 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 791 739.00 | 3 377 409.00 | | 3 791 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 469 690.00 | | 60 652.00 | 3 469 690.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 805.00 | | | 15 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 337 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 539.00 | 218 416.00 | 3 298 387.00 | 13 539.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 11 601.00 | 4 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 22 934.00 | 901 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 539.00 | 183 880.00 | 2 054 495.00 | 13 539.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 924 908.00 | | | 924 908.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 203 398.00 | | 48 515.00 | 2 203 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 325 578.00 | | 12 136.00 | 325 578.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 553 296.00 | 134 425.00 | 218 056.00 | 1 553 296.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 805.00 | | 11 601.00 | 15 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 934.00 | | 22 934.00 | 22 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 514 556.00 | 134 425.00 | 183 520.00 | 1 514 556.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 243 477.00 | 167 834.00 | 243 477.00 | 243 477.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 32 014.00 | | | 32 014.00 |
6T Sur comptes clients | 991 967.00 | 699 726.00 | 835 985.00 | 991 967.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 023 981.00 | 699 726.00 | 835 985.00 | 1 023 981.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 267 458.00 | 867 560.00 | 1 079 461.00 | 1 267 458.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 867 560.00 | 1 079 461.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 446 437.00 | 1 446 437.00 | | 1 446 437.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 368 465.00 | 42 368 465.00 | | 42 368 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 539 701.00 | 539 701.00 | | 539 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 304 240.00 | 304 240.00 | | 304 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 237 076.00 | 237 076.00 | | 237 076.00 |
8L Produits constatés d’avance | 621 642.00 | 621 642.00 | | 621 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 337 420.00 | | 337 420.00 | 337 420.00 |
UX Autres créances clients | 17 179 105.00 | 17 179 105.00 | | 17 179 105.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 796.00 | 7 796.00 | | 7 796.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 441 633.00 | | 441 633.00 | 441 633.00 |
VB T. V. A. | 782 397.00 | 782 397.00 | | 782 397.00 |
VC Groupe et associés | 12 105.00 | 12 105.00 | | 12 105.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 940.00 | | | 16 940.00 |
VP Divers | 205 733.00 | 205 733.00 | | 205 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 215.00 | 96 215.00 | | 96 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 148.00 | 50 148.00 | | 50 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126 128.00 | 126 128.00 | | 126 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 142 465.00 | 18 363 412.00 | 779 053.00 | 19 142 465.00 |
VW T.V.A. | 866 935.00 | 866 935.00 | | 866 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 480 710.00 | 46 480 710.00 | | 46 480 710.00 |