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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 757.00 | 32 028.00 | 22 728.00 | 54 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 642.00 | 110 782.00 | 92 859.00 | 203 642.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 534.00 | | 12 534.00 | 12 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 932.00 | 142 811.00 | 137 121.00 | 279 932.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 33 723.00 | | 33 723.00 | 33 723.00 |
BZ Autres créances | 53 346.00 | | 53 346.00 | 53 346.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
CF Disponibilités | 148 517.00 | | 148 517.00 | 148 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 988.00 | | 988.00 | 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 574.00 | | 346 574.00 | 346 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 626 506.00 | 142 811.00 | 483 695.00 | 626 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 183 596.00 | 183 596.00 | | 183 596.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
DG Autres réserves | 18 242.00 | 18 242.00 | | 18 242.00 |
DH Report à nouveau | 225 522.00 | 208 526.00 | | 225 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 268.00 | 16 997.00 | | 9 268.00 |
DL TOTAL (I) | 450 043.00 | 440 775.00 | | 450 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 60 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 387.00 | 15 388.00 | | 9 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 387.00 | 97 859.00 | | 6 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 878.00 | 70 997.00 | | 6 878.00 |
EA Autres dettes | | 12 182.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 652.00 | 256 426.00 | | 33 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 695.00 | 697 201.00 | | 483 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 052.00 | | 41 875.00 | 288 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 346.00 | 21 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 995.00 | 279 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 650.00 | 258 398.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 540.00 | | 41 508.00 | 266 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 512.00 | | 367.00 | 21 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 041.00 | 33 486.00 | 31 716.00 | 141 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 041.00 | 33 486.00 | 31 716.00 | 141 041.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 387.00 | 9 387.00 | | 9 387.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 387.00 | 6 387.00 | | 6 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 33 723.00 | 33 723.00 | | 33 723.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VB T. V. A. | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VC Groupe et associés | 46 793.00 | 46 793.00 | | 46 793.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
VP Divers | 2 008.00 | 2 008.00 | | 2 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 057.00 | 88 057.00 | 9 000.00 | 97 057.00 |
VW T.V.A. | 4 589.00 | 4 589.00 | | 4 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 652.00 | 33 652.00 | | 33 652.00 |