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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 167.00 | 3 167.00 | | 3 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 599.00 | 17 872.00 | 13 727.00 | 31 599.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 519.00 | 22 777.00 | 13 742.00 | 36 519.00 |
BN En cours de production de biens | 7 150.00 | | 7 150.00 | 7 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 015.00 | | 28 015.00 | 28 015.00 |
BZ Autres créances | 954.00 | | 954.00 | 954.00 |
CF Disponibilités | 14 635.00 | | 14 635.00 | 14 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 263.00 | | 4 263.00 | 4 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 017.00 | | 55 017.00 | 55 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 535.00 | 22 777.00 | 68 759.00 | 91 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 33 572.00 | | | 33 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 618.00 | | | 4 618.00 |
DL TOTAL (I) | 49 190.00 | | | 49 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 788.00 | | | 8 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 382.00 | | | 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 468.00 | | | 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 932.00 | | | 9 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 569.00 | | | 19 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 759.00 | | | 68 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 519.00 | | | 36 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 737.00 | | | 1 737.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 766.00 | | | 34 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 694.00 | 4 083.00 | | 18 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 737.00 | | | 1 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 956.00 | 4 083.00 | | 16 956.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 820.00 | 4 820.00 | | 4 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
UX Autres créances clients | 28 015.00 | | | 28 015.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | | | 350.00 |
VB T. V. A. | 604.00 | | | 604.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 788.00 | 3 444.00 | 5 344.00 | 8 788.00 |
VI Groupe et associés | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 263.00 | | | 4 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 232.00 | 33 232.00 | | 33 232.00 |
VW T.V.A. | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 569.00 | 14 225.00 | 5 344.00 | 19 569.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 358.00 | | | 358.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 776.00 | | | 776.00 |
ST Autres comptes | 10 461.00 | | | 10 461.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 282.00 | | | 4 282.00 |
YT Sous‐traitance | 8 882.00 | | | 8 882.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 358.00 | | | 358.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 366.00 | | | 11 366.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 547.00 | | | 4 547.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 401.00 | | | 24 401.00 |