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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 543.00 | 9 343.00 | 200.00 | 9 543.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 754.00 | 17 360.00 | 395.00 | 17 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 608.00 | 59 175.00 | 13 433.00 | 72 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 183.00 | | 8 183.00 | 8 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 558.00 | 85 878.00 | 113 680.00 | 199 558.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 115 530.00 | | 115 530.00 | 115 530.00 |
BN En cours de production de biens | 98 415.00 | | 98 415.00 | 98 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 495 215.00 | 34 075.00 | 461 140.00 | 495 215.00 |
BZ Autres créances | 126 871.00 | | 126 871.00 | 126 871.00 |
CF Disponibilités | 72 143.00 | | 72 143.00 | 72 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 582.00 | | 4 582.00 | 4 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 912 757.00 | 34 075.00 | 878 681.00 | 912 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 112 314.00 | 119 953.00 | 992 361.00 | 1 112 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 325.00 | 43 325.00 | | 43 325.00 |
DD Réserve légale (1) | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
DG Autres réserves | 600 000.00 | 550 000.00 | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 419.00 | 8 999.00 | | 5 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 382.00 | 46 420.00 | | 47 382.00 |
DL TOTAL (I) | 706 246.00 | 658 864.00 | | 706 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71.00 | 150 092.00 | | 71.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 126.00 | 250 077.00 | | 176 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 918.00 | 127 124.00 | | 101 918.00 |
EA Autres dettes | 8 000.00 | 4 000.00 | | 8 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 116.00 | 531 293.00 | | 286 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 992 361.00 | 1 190 157.00 | | 992 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 116.00 | 531 293.00 | | 286 116.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71.00 | 92.00 | | 71.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 432 506.00 | | 1 432 506.00 | 1 432 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 432 506.00 | | 1 432 506.00 | 1 432 506.00 |
FM Production stockée | | | 37 340.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 881.00 | |
FQ Autres produits | | | 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 478 840.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 651 642.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -57 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 352 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 354 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 397.00 | |
GE Autres charges | | | 93.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 417 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 866.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 5 324.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 35.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 35.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -35.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 168.00 | 11 183.00 | | 11 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 478 840.00 | 1 662 860.00 | | 1 478 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 431 458.00 | 1 616 440.00 | | 1 431 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 382.00 | 46 420.00 | | 47 382.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 522.00 | 17 615.00 | | 15 522.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 739.00 | 5 739.00 | | 5 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 502.00 | | 13 056.00 | 186 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 199 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 013.00 | | | 101 013.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 473.00 | | 8 889.00 | 81 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 016.00 | | 4 167.00 | 4 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 481.00 | 5 397.00 | | 80 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 043.00 | 300.00 | | 9 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 437.00 | 5 097.00 | | 71 437.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 126.00 | 176 126.00 | | 176 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 185.00 | 17 185.00 | | 17 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 735.00 | 32 735.00 | | 32 735.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 183.00 | | 8 183.00 | 8 183.00 |
UX Autres créances clients | 465 648.00 | 465 648.00 | | 465 648.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 992.00 | 10 992.00 | | 10 992.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 568.00 | 29 568.00 | | 29 568.00 |
VB T. V. A. | 55 272.00 | 55 272.00 | | 55 272.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 607.00 | 60 607.00 | | 60 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 582.00 | 4 582.00 | | 4 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 634 851.00 | 626 669.00 | 8 183.00 | 634 851.00 |
VW T.V.A. | 50 040.00 | 50 040.00 | | 50 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 116.00 | 286 116.00 | | 286 116.00 |