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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 123 847.00 | | 123 847.00 | 123 847.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 367 432.00 | 330 731.00 | 36 701.00 | 367 432.00 |
040 Immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 507 879.00 | 335 331.00 | 172 548.00 | 507 879.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 676.00 | | 4 676.00 | 4 676.00 |
060 Stock marchandises | 4 141.00 | | 4 141.00 | 4 141.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 45 219.00 | 383.00 | 44 836.00 | 45 219.00 |
072 Créances – Autres | 22 109.00 | | 22 109.00 | 22 109.00 |
084 Disponibilités | 38 856.00 | | 38 856.00 | 38 856.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 359.00 | | 1 359.00 | 1 359.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 116 360.00 | 383.00 | 115 977.00 | 116 360.00 |
110 Total général Actif | 624 238.00 | 335 714.00 | 288 525.00 | 624 238.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 153 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 29 095.00 | |
134 Report à nouveau | | | -28 475.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 168 919.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 409.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 57 685.00 | |
172 Autres dettes | | | 21 511.00 | |
176 Total des dettes | | | 119 605.00 | |
180 Total général Passif | | | 288 525.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 270 427.00 | 255 450.00 | | 270 427.00 |
214 Production vendue de biens – France | 257 448.00 | 282 386.00 | | 257 448.00 |
222 Production stockée | 3 926.00 | -844.00 | | 3 926.00 |
230 Autres produits | 5 193.00 | 1 734.00 | | 5 193.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 536 993.00 | 538 726.00 | | 536 993.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 236 829.00 | 220 222.00 | | 236 829.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 33 911.00 | -272.00 | | 33 911.00 |
242 Autres charges externes. | 176 828.00 | 186 025.00 | | 176 828.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 536.00 | 12 057.00 | | 10 536.00 |
250 Rémunérations du personnel | 103 697.00 | 107 127.00 | | 103 697.00 |
252 Charges sociales | 27 458.00 | 33 390.00 | | 27 458.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 141.00 | 16 388.00 | | 14 141.00 |
262 Autres charges | 1 293.00 | 221.00 | | 1 293.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 604 693.00 | 575 158.00 | | 604 693.00 |
270 Résultat d’exploitation | -67 700.00 | -36 433.00 | | -67 700.00 |
290 Produits exceptionnels | 70 895.00 | | | 70 895.00 |
294 Charges financières | 695.00 | 715.00 | | 695.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
310 Bénéfice ou perte | | -37 148.00 | | |