| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 385.00 | | 8 385.00 | 8 385.00 |
AP Constructions | 14 465.00 | 14 465.00 | -1.00 | 14 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 999.00 | 8 999.00 | | 8 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 827.00 | 19 827.00 | | 19 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 51 676.00 | 43 292.00 | 8 384.00 | 51 676.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 588.00 | | 11 588.00 | 11 588.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 26 477.00 | 11 083.00 | 15 395.00 | 26 477.00 |
BZ Autres créances | 3 992.00 | | 3 992.00 | 3 992.00 |
CF Disponibilités | 13 122.00 | | 13 122.00 | 13 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 55 180.00 | 11 083.00 | 44 097.00 | 55 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 856.00 | 54 374.00 | 52 481.00 | 106 856.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | -9 207.00 | 2 495.00 | | -9 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 058.00 | -11 701.00 | | 13 058.00 |
DL TOTAL (I) | 21 451.00 | 8 393.00 | | 21 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212.00 | 3 129.00 | | 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 601.00 | 690.00 | | 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 774.00 | 10 288.00 | | 4 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 484.00 | 37 037.00 | | 23 484.00 |
EA Autres dettes | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 030.00 | 51 144.00 | | 31 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 481.00 | 59 538.00 | | 52 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 030.00 | 51 144.00 | | 31 030.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 212.00 | 3 129.00 | | 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 85 126.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 85 126.00 | |
FM Production stockée | | | -9 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 019.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 414.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 169.00 | |
GE Autres charges | | | 1 668.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 517.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 058.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 250.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 215.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 019.00 | 124 795.00 | | 76 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 961.00 | 136 496.00 | | 62 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 058.00 | -11 701.00 | | 13 058.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 276.00 | | | 52 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 51 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 385.00 | | | 8 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 291.00 | | | 43 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 122.00 | 169.00 | | 43 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 122.00 | 169.00 | | 43 122.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 083.00 | | | 11 083.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 083.00 | | | 11 083.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 083.00 | | | 11 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 774.00 | 4 774.00 | | 4 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 221.00 | 10 221.00 | | 10 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
UX Autres créances clients | 12 170.00 | | | 12 170.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 307.00 | | | 14 307.00 |
VB T. V. A. | 640.00 | | | 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VI Groupe et associés | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 352.00 | | | 3 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 470.00 | 30 470.00 | | 30 470.00 |
VW T.V.A. | 11 119.00 | 11 119.00 | | 11 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 030.00 | 31 030.00 | | 31 030.00 |