| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 096.00 | 4 096.00 | | 4 096.00 |
AH Fonds commercial | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 146.00 | 2 695.00 | 2 451.00 | 5 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 609.00 | 60 207.00 | 58 401.00 | 118 609.00 |
BD Autres titres immobilisés | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 473.00 | | 7 473.00 | 7 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 633.00 | 67 415.00 | 308 218.00 | 375 633.00 |
BT Marchandises | 30 157.00 | 20 105.00 | 10 051.00 | 30 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 893.00 | | 254 893.00 | 254 893.00 |
BZ Autres créances | 3 880.00 | | 3 880.00 | 3 880.00 |
CF Disponibilités | 298 778.00 | | 298 778.00 | 298 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 708.00 | 20 105.00 | 567 603.00 | 587 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 963 342.00 | 87 520.00 | 875 821.00 | 963 342.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 473.00 | | | 7 473.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 473.00 | | | 7 473.00 |
CU Autres participations | 230 559.00 | | 230 559.00 | 230 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 400.00 | | | 64 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 839.00 | | | 5 839.00 |
DG Autres réserves | 398 216.00 | | | 398 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 842.00 | | | 131 842.00 |
DL TOTAL (I) | 600 298.00 | | | 600 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 194.00 | | | 17 194.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 244.00 | | | 103 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 833.00 | | | 87 833.00 |
EA Autres dettes | 2 982.00 | | | 2 982.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 702.00 | | | 57 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 522.00 | | | 275 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 875 821.00 | | | 875 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 622.00 | | | 270 622.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 928 976.00 | | 928 976.00 | 928 976.00 |
FG Production vendue services | 593 411.00 | | 593 411.00 | 593 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 522 387.00 | | 1 522 387.00 | 1 522 387.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 259.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 414.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 530 062.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 829 047.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 201.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 065.00 | |
GE Autres charges | | | 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 365 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 546.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 920.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 594.00 | | | 4 594.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 199.00 | | | 12 199.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 666.00 | | | 4 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 866.00 | | | 16 866.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 396.00 | | | 10 396.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 396.00 | | | 10 396.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 469.00 | | | 6 469.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 092.00 | | | 40 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 547 848.00 | | | 1 547 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 416 006.00 | | | 1 416 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 842.00 | | | 131 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 361.00 | | 54 758.00 | 328 361.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 416.00 | | | 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 238 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 487.00 | 375 633.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 487.00 | 123 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 242.00 | | | 13 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 487.00 | | 54 755.00 | 76 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 238 215.00 | | 3.00 | 238 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 390.00 | 16 065.00 | 41.00 | 51 390.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 416.00 | | | 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 096.00 | | | 4 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 877.00 | 16 065.00 | 41.00 | 46 877.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 21 770.00 | | 1 665.00 | 21 770.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 770.00 | | 1 665.00 | 21 770.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 770.00 | | 1 665.00 | 21 770.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 665.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 244.00 | 103 244.00 | | 103 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 409.00 | 28 409.00 | | 28 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 178.00 | 22 178.00 | | 22 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 982.00 | 2 982.00 | | 2 982.00 |
8L Produits constatés d’avance | 57 702.00 | 57 702.00 | | 57 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 473.00 | 7 473.00 | | 7 473.00 |
UX Autres créances clients | 254 893.00 | 254 893.00 | | 254 893.00 |
VB T. V. A. | 2 402.00 | 2 402.00 | | 2 402.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
VI Groupe et associés | 17 194.00 | 17 194.00 | | 17 194.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 246.00 | 266 246.00 | | 266 246.00 |
VW T.V.A. | 35 640.00 | 35 640.00 | | 35 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 622.00 | 270 622.00 | | 270 622.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 637.00 | | | 9 637.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 647.00 | | | 40 647.00 |
ST Autres comptes | 70 310.00 | | | 70 310.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 715.00 | | | 36 715.00 |
YT Sous‐traitance | 158.00 | | | 158.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 190.00 | | | 11 190.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 23.00 | | | 23.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 344.00 | | | 11 344.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 302 860.00 | | | 302 860.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 192 423.00 | | | 192 423.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 159 045.00 | | | 159 045.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |