| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 324.00 | | 110 324.00 | 110 324.00 |
BZ Autres créances | 412 151.00 | | 412 151.00 | 412 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 476.00 | | 522 476.00 | 522 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 476.00 | | 522 476.00 | 522 476.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 474 476.00 | | | 474 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 178.00 | 474 476.00 | | -42 178.00 |
DL TOTAL (I) | 472 999.00 | 515 176.00 | | 472 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 81.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 543.00 | 15 431.00 | | 7 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98.00 | 3 809.00 | | 98.00 |
EA Autres dettes | 41 836.00 | 436 211.00 | | 41 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 477.00 | 455 532.00 | | 49 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 476.00 | 970 709.00 | | 522 476.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -10 251.00 | | -10 251.00 | -10 251.00 |
FG Production vendue services | 22 947.00 | | 22 947.00 | 22 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 697.00 | | 12 697.00 | 12 697.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 559.00 | |
FQ Autres produits | | | 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 410.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 432.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 842.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 352.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 352.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 619.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 854 095.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 573.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 857 668.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 559.00 | 14 117.00 | | 26 559.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 305 540.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 978.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 559.00 | 321 635.00 | | 26 559.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 559.00 | 536 032.00 | | -26 559.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 185 859.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 762.00 | 2 850 000.00 | | 46 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 940.00 | 2 375 523.00 | | 88 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 178.00 | 474 476.00 | | -42 178.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 543.00 | 7 543.00 | | 7 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 414.00 | 41 414.00 | | 41 414.00 |
UX Autres créances clients | 110 324.00 | 110 324.00 | | 110 324.00 |
VB T. V. A. | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
VC Groupe et associés | 390 073.00 | 390 073.00 | | 390 073.00 |
VI Groupe et associés | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VP Divers | 13 060.00 | 13 060.00 | | 13 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 708.00 | 7 708.00 | | 7 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 522 476.00 | 522 476.00 | | 522 476.00 |
VW T.V.A. | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 477.00 | 49 477.00 | | 49 477.00 |