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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 517.00 | 3 517.00 | | 3 517.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 839.00 | 28 046.00 | 793.00 | 28 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 214.00 | 156 860.00 | 33 355.00 | 190 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 927.00 | | 927.00 | 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 498.00 | 188 423.00 | 135 075.00 | 323 498.00 |
BT Marchandises | 24 521.00 | | 24 521.00 | 24 521.00 |
BZ Autres créances | 827.00 | | 827.00 | 827.00 |
CF Disponibilités | 178 250.00 | | 178 250.00 | 178 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 598.00 | | 203 598.00 | 203 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 096.00 | 188 423.00 | 338 673.00 | 527 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 225 514.00 | 250 557.00 | | 225 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 165.00 | 24 957.00 | | 18 165.00 |
DL TOTAL (I) | 252 063.00 | 283 899.00 | | 252 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 15 884.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 446.00 | 146.00 | | 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 901.00 | 30 548.00 | | 35 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 262.00 | 32 920.00 | | 50 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 609.00 | 79 498.00 | | 86 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 673.00 | 363 397.00 | | 338 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 609.00 | 79 498.00 | | 86 609.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 430 133.00 | | 430 133.00 | 430 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 430 133.00 | | 430 133.00 | 430 133.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 433 937.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 123 781.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 793.00 | |
GE Autres charges | | | 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 411 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 952.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 154.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 800.00 | 5 724.00 | | 3 800.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 809.00 | | | 12 809.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 809.00 | | | 12 809.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 109.00 | 4 280.00 | | 11 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 109.00 | 4 280.00 | | 11 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 700.00 | -4 280.00 | | 1 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 919.00 | 4 106.00 | | 4 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 446 899.00 | 412 641.00 | | 446 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 428 734.00 | 387 684.00 | | 428 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 165.00 | 24 957.00 | | 18 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 498.00 | | | 323 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 323 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 219 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 517.00 | | | 103 517.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 054.00 | | | 219 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 927.00 | | | 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 630.00 | 18 793.00 | | 169 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 517.00 | | | 3 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 113.00 | 18 793.00 | | 166 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 901.00 | 35 901.00 | | 35 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 169.00 | 28 169.00 | | 28 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 858.00 | 16 858.00 | | 16 858.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 927.00 | | 927.00 | 927.00 |
VB T. V. A. | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VI Groupe et associés | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VP Divers | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 754.00 | 827.00 | 927.00 | 1 754.00 |
VW T.V.A. | 3 919.00 | 3 919.00 | | 3 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 609.00 | 86 609.00 | | 86 609.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 711.00 | 1 859.00 | | 711.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 023.00 | 4 124.00 | | 5 023.00 |
ST Autres comptes | 24 172.00 | 22 250.00 | | 24 172.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 111.00 | 51 970.00 | | 53 111.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 017.00 | 861.00 | | 1 017.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 728.00 | 2 720.00 | | 1 728.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 027.00 | 81 300.00 | | 86 027.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 966.00 | 23 525.00 | | 27 966.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 306.00 | 78 343.00 | | 82 306.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |