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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 477.00 | 9 865.00 | 3 612.00 | 13 477.00 |
AH Fonds commercial | 133 309.00 | | 133 309.00 | 133 309.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 296.00 | 128 694.00 | 33 601.00 | 162 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 031.00 | 209 588.00 | 112 443.00 | 322 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 171 255.00 | | 171 255.00 | 171 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 196 845.00 | 607 975.00 | 588 870.00 | 1 196 845.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 603 005.00 | | 603 005.00 | 603 005.00 |
BT Marchandises | 29 411.00 | | 29 411.00 | 29 411.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 377.00 | | 7 377.00 | 7 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 671.00 | | 131 671.00 | 131 671.00 |
BZ Autres créances | 676 369.00 | | 676 369.00 | 676 369.00 |
CF Disponibilités | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 292.00 | | 67 292.00 | 67 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 515 130.00 | | 1 515 130.00 | 1 515 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 711 975.00 | 607 975.00 | 2 104 000.00 | 2 711 975.00 |
CP Parts à moins d’un an | 171 255.00 | | | 171 255.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 394 478.00 | 259 828.00 | 134 650.00 | 394 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 530 519.00 | 253 716.00 | | 530 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 061.00 | 276 803.00 | | 176 061.00 |
DL TOTAL (I) | 838 580.00 | 662 519.00 | | 838 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 706 619.00 | 484 989.00 | | 706 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 321.00 | 94 961.00 | | 192 321.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 679.00 | 23 614.00 | | 2 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 860.00 | 263 808.00 | | 238 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 474.00 | 173 030.00 | | 115 474.00 |
EA Autres dettes | 9 467.00 | 12 705.00 | | 9 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 265 420.00 | 1 053 106.00 | | 1 265 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 104 000.00 | 1 715 626.00 | | 2 104 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 192 321.00 | | | 192 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 243 960.00 | 431 564.00 | 675 524.00 | 243 960.00 |
FD Production vendue biens | 718 460.00 | 1 226 565.00 | 1 945 025.00 | 718 460.00 |
FG Production vendue services | 52 329.00 | 8 709.00 | 61 038.00 | 52 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 014 749.00 | 1 666 838.00 | 2 681 587.00 | 1 014 749.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 511.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 399.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 758 197.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 100 683.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -646.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 133 049.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 114 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 134 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 282 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 379.00 | |
GE Autres charges | | | 27 865.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 890 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -132 769.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 866.00 | |
GN Différences positives de change | | | 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 041.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 344.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -146 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24.00 | 99.00 | | 24.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 243.00 | | | 243.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 267.00 | 99.00 | | 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -267.00 | -99.00 | | -267.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -322 563.00 | -169 131.00 | | -322 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 761 237.00 | 3 090 490.00 | | 2 761 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 585 177.00 | 2 813 687.00 | | 2 585 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 061.00 | 276 803.00 | | 176 061.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 144.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 044 562.00 | | 206 125.00 | 1 044 562.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 268 747.00 | | 125 731.00 | 268 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 171 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 842.00 | 1 196 845.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 394 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 259.00 | 146 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 582.00 | 484 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 325.00 | | 720.00 | 153 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 476 367.00 | | 54 542.00 | 476 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 146 124.00 | | 25 132.00 | 146 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 601 195.00 | 60 379.00 | 53 599.00 | 601 195.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 237 244.00 | 22 584.00 | | 237 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 144.00 | 2 980.00 | 7 259.00 | 14 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 807.00 | 34 815.00 | 46 340.00 | 349 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 192 321.00 | 44 581.00 | 147 740.00 | 192 321.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 860.00 | 238 860.00 | | 238 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 441.00 | 46 441.00 | | 46 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 832.00 | 45 832.00 | | 45 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 467.00 | 9 467.00 | | 9 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 171 255.00 | 171 255.00 | | 171 255.00 |
UX Autres créances clients | 131 671.00 | 131 671.00 | | 131 671.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 453.00 | 6 453.00 | | 6 453.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VB T. V. A. | 28 943.00 | 28 943.00 | | 28 943.00 |
VC Groupe et associés | 416 112.00 | 416 112.00 | | 416 112.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 236 269.00 | 236 269.00 | | 236 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 470 350.00 | 237 850.00 | 232 500.00 | 470 350.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 419 860.00 | | | 419 860.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 713.00 | | | 133 713.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 151 700.00 | 151 700.00 | | 151 700.00 |
VP Divers | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 482.00 | 4 482.00 | | 4 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 105.00 | 71 105.00 | | 71 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 292.00 | 67 292.00 | | 67 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 046 587.00 | 1 046 587.00 | | 1 046 587.00 |
VW T.V.A. | 18 719.00 | 18 719.00 | | 18 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 262 741.00 | 882 501.00 | 380 240.00 | 1 262 741.00 |