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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 119.00 | 16 119.00 | | 16 119.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 161.00 | 102 752.00 | 38 409.00 | 141 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 457.00 | | 12 457.00 | 12 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 409.00 | 120 298.00 | 66 111.00 | 186 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 180 369.00 | 30 778.00 | 1 149 591.00 | 1 180 369.00 |
BZ Autres créances | 185 805.00 | | 185 805.00 | 185 805.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 937.00 | | 23 937.00 | 23 937.00 |
CF Disponibilités | 832 427.00 | | 832 427.00 | 832 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 222 540.00 | 30 778.00 | 2 191 761.00 | 2 222 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 408 949.00 | 151 076.00 | 2 257 873.00 | 2 408 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 823 106.00 | | | 823 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 241.00 | | | 187 241.00 |
DL TOTAL (I) | 1 018 731.00 | | | 1 018 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 471.00 | | | 184 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 541.00 | | | 315 541.00 |
EA Autres dettes | 535 166.00 | | | 535 166.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 202 530.00 | | | 202 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 239 141.00 | | | 1 239 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 257 873.00 | | | 2 257 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 239 141.00 | | | 1 239 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 620 203.00 | 42 000.00 | 1 662 203.00 | 1 620 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 620 203.00 | 42 000.00 | 1 662 203.00 | 1 620 203.00 |
FQ Autres produits | | | 1 827.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 664 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 694 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 494 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 514.00 | |
GE Autres charges | | | 843.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 400 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 263 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 263 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 420.00 | | | 420.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 203.00 | | | 203.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 203.00 | | | 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -203.00 | | | -203.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 130.00 | | | 76 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 664 030.00 | | | 1 664 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 476 789.00 | | | 1 476 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 241.00 | | | 187 241.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 519.00 | | | 8 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 409.00 | | | 186 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 186 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 363.00 | | | 31 363.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 588.00 | | | 142 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 457.00 | | | 12 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 783.00 | 8 514.00 | | 111 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 119.00 | | | 16 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 664.00 | 8 514.00 | | 95 664.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 778.00 | | | 30 778.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 778.00 | | | 30 778.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 778.00 | | | 30 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 471.00 | 184 471.00 | | 184 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 503.00 | 56 503.00 | | 56 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 842.00 | 45 842.00 | | 45 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 535 166.00 | 535 166.00 | | 535 166.00 |
8L Produits constatés d’avance | 202 530.00 | 202 530.00 | | 202 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 457.00 | | | 12 457.00 |
UX Autres créances clients | 1 143 558.00 | | | 1 143 558.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35 666.00 | | | 35 666.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 811.00 | | | 36 811.00 |
VB T. V. A. | 25 999.00 | | | 25 999.00 |
VI Groupe et associés | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 046.00 | | | 6 046.00 |
VP Divers | 14 217.00 | | | 14 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 569.00 | 8 569.00 | | 8 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 877.00 | | | 103 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 378 633.00 | 1 366 175.00 | 12 457.00 | 1 378 633.00 |
VW T.V.A. | 204 626.00 | 204 626.00 | | 204 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 239 141.00 | 1 239 141.00 | | 1 239 141.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 216.00 | | | 3 216.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 606.00 | | | 11 606.00 |
ST Autres comptes | 140 228.00 | | | 140 228.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 248 100.00 | | | 248 100.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 293 527.00 | | | 293 527.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 780.00 | | | 780.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 170.00 | | | 5 170.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 386.00 | | | 8 386.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 332 512.00 | | | 332 512.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 107 593.00 | | | 107 593.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 694 242.00 | | | 694 242.00 |