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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 270.00 | 1 589.00 | 681.00 | 2 270.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 696.00 | 41 328.00 | 6 368.00 | 47 696.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 139 981.00 | 42 917.00 | 97 064.00 | 139 981.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 93 188.00 | | 93 188.00 | 93 188.00 |
072 Créances – Autres | 13 741.00 | | 13 741.00 | 13 741.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
084 Disponibilités | 13 077.00 | | 13 077.00 | 13 077.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 428.00 | | 5 428.00 | 5 428.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 136 270.00 | | 136 270.00 | 136 270.00 |
110 Total général Actif | 276 251.00 | 42 917.00 | 233 334.00 | 276 251.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 83 646.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 261.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 181 384.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 701.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 687.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 248.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 949.00 | |
180 Total général Passif | | | 233 334.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 590.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 359 378.00 | 352 260.00 | | 359 378.00 |
230 Autres produits | 171.00 | 468.00 | | 171.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 359 549.00 | 352 727.00 | | 359 549.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 94 323.00 | 105 091.00 | | 94 323.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -736.00 | 21.00 | | -736.00 |
242 Autres charges externes. | 85 863.00 | 89 038.00 | | 85 863.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 664.00 | | | 664.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 840.00 | 1 400.00 | | 1 840.00 |
250 Rémunérations du personnel | 139 924.00 | 126 141.00 | | 139 924.00 |
252 Charges sociales | 38 624.00 | 26 820.00 | | 38 624.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 932.00 | 1 763.00 | | 2 932.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 120.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 362 771.00 | 350 394.00 | | 362 771.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 222.00 | 2 333.00 | | -3 222.00 |
280 Produits financiers | 50.00 | 56.00 | | 50.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3 700.00 | | |
294 Charges financières | | 1.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | 3 708.00 | | 90.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 261.00 | 2 381.00 | | -3 261.00 |