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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 29 118.00 | | 29 118.00 | 29 118.00 |
028 Immobilisations corporelles | 101 946.00 | 98 356.00 | 3 589.00 | 101 946.00 |
040 Immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 131 521.00 | 98 356.00 | 33 165.00 | 131 521.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 600.00 | 15 500.00 | 3 100.00 | 18 600.00 |
072 Créances – Autres | 101 827.00 | | 101 827.00 | 101 827.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 101 827.00 | | 101 827.00 | 101 827.00 |
110 Total général Actif | 233 348.00 | 98 356.00 | 134 992.00 | 233 348.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 393.00 | |
134 Report à nouveau | | | 41 009.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 640.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 77 043.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 241.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 459.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 703.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 249.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 949.00 | |
180 Total général Passif | | | 134 992.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 46 305.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 30 000.00 | 26 500.00 | | 30 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 000.00 | | |
230 Autres produits | | 605.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 30 000.00 | 76 411.00 | | 30 000.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 12 375.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | | 3 642.00 | | |
242 Autres charges externes. | 17 531.00 | 22 184.00 | | 17 531.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 289.00 | | | 289.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 289.00 | 426.00 | | 289.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 20 321.00 | | |
252 Charges sociales | | 4 751.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 2 877.00 | 3 056.00 | | 2 877.00 |
256 Dotations aux provisions | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
262 Autres charges | | 4.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 20 697.00 | 66 754.00 | | 20 697.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 303.00 | 9 656.00 | | 9 303.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
294 Charges financières | 19.00 | 27.00 | | 19.00 |
300 Charges exceptionnelles | 254.00 | 16.00 | | 254.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 390.00 | 798.00 | | 1 390.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 640.00 | 8 815.00 | | 7 640.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 131 521.00 | | | 131 521.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 15 500.00 | | | 15 500.00 |