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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 953 411.00 | | 953 411.00 | 953 411.00 |
AP Constructions | 4 381 293.00 | 285 035.00 | 4 096 258.00 | 4 381 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 078 097.00 | 285 035.00 | 6 793 063.00 | 7 078 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 339 817.00 | | 339 817.00 | 339 817.00 |
CF Disponibilités | 219 988.00 | | 219 988.00 | 219 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 773.00 | | 773.00 | 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 577.00 | | 560 577.00 | 560 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 638 674.00 | 285 035.00 | 7 353 640.00 | 7 638 674.00 |
CU Autres participations | 1 743 094.00 | | 1 743 094.00 | 1 743 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 783.00 | 20 783.00 | | 20 783.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 217.00 | 34 217.00 | | 34 217.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 078.00 | 2 078.00 | | 2 078.00 |
DH Report à nouveau | 137 846.00 | 290 205.00 | | 137 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 035.00 | -152 359.00 | | -78 035.00 |
DL TOTAL (I) | 116 889.00 | 194 924.00 | | 116 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 596 406.00 | 1 829 715.00 | | 5 596 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 474 984.00 | 961 261.00 | | 1 474 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 035.00 | 62 137.00 | | 29 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 483.00 | 2 365.00 | | 9 483.00 |
EA Autres dettes | 126 843.00 | 136 476.00 | | 126 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 236 751.00 | 2 991 955.00 | | 7 236 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 353 640.00 | 3 186 879.00 | | 7 353 640.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 173 805.00 | | 173 805.00 | 173 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 173 805.00 | | 173 805.00 | 173 805.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 173 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 699.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 208 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -79 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 293.00 | 480.00 | | 1 293.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 354 352.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 293.00 | 354 832.00 | | 1 293.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 371 532.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 371 532.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 293.00 | -16 700.00 | | 1 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 098.00 | 483 040.00 | | 175 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 253 133.00 | 635 399.00 | | 253 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -78 035.00 | -152 359.00 | | -78 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 094 974.00 | | 3 983 124.00 | 3 094 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 743 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 078 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 334 704.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 351 580.00 | | 3 983 124.00 | 1 351 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 743 394.00 | | | 1 743 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 336.00 | 59 699.00 | | 225 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 336.00 | 59 699.00 | | 225 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 445.00 | 22 445.00 | | 22 445.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 035.00 | 29 035.00 | | 29 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 843.00 | 126 843.00 | | 126 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
VB T. V. A. | 9 438.00 | 9 438.00 | | 9 438.00 |
VC Groupe et associés | 311 868.00 | 311 868.00 | | 311 868.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 596 406.00 | 290 343.00 | 1 189 494.00 | 5 596 406.00 |
VI Groupe et associés | 1 452 539.00 | 1 452 539.00 | | 1 452 539.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 915 000.00 | | | 3 915 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 310.00 | | | 147 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 483.00 | 9 483.00 | | 9 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 510.00 | 18 510.00 | | 18 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 889.00 | 340 589.00 | 300.00 | 340 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 236 751.00 | 1 930 687.00 | 1 189 494.00 | 7 236 751.00 |