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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 921 694.00 | 300 000.00 | 621 694.00 | 921 694.00 |
AP Constructions | 270 884.00 | 247 347.00 | 23 536.00 | 270 884.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 072 105.00 | 1 813 603.00 | 258 503.00 | 2 072 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 349.00 | 62 349.00 | | 62 349.00 |
AX Avances et acomptes | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 330 954.00 | 2 423 299.00 | 907 655.00 | 3 330 954.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 134 334.00 | | 134 334.00 | 134 334.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 491 146.00 | 423 871.00 | 67 275.00 | 491 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 418 191.00 | | 418 191.00 | 418 191.00 |
BZ Autres créances | 513 189.00 | | 513 189.00 | 513 189.00 |
CF Disponibilités | 101 450.00 | | 101 450.00 | 101 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 671.00 | | 36 671.00 | 36 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 694 980.00 | 423 871.00 | 1 271 109.00 | 1 694 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 025 934.00 | 2 847 170.00 | 2 178 765.00 | 5 025 934.00 |
CU Autres participations | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 710 192.00 | 710 192.00 | | 710 192.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 019.00 | 71 019.00 | | 71 019.00 |
DG Autres réserves | 90 091.00 | 90 091.00 | | 90 091.00 |
DH Report à nouveau | 228 323.00 | -68 612.00 | | 228 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 308.00 | 296 935.00 | | 298 308.00 |
DL TOTAL (I) | 1 397 934.00 | 1 099 625.00 | | 1 397 934.00 |
DP Provisions pour risques | 219 966.00 | 609 966.00 | | 219 966.00 |
DR TOTAL (IV) | 219 966.00 | 609 966.00 | | 219 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 279.00 | 86 645.00 | | 70 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 102 233.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 774.00 | 308 097.00 | | 385 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 812.00 | 110 969.00 | | 104 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 865.00 | 607 944.00 | | 560 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 178 765.00 | 2 317 535.00 | | 2 178 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 511 497.00 | 539 839.00 | | 511 497.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 304 735.00 | | 60 431.00 | 3 304 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 34 212.00 | | 3 330 954.00 | 34 212.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 921 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 34 212.00 | | 2 407 888.00 | 34 212.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 921 694.00 | | | 921 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 381 669.00 | | 60 431.00 | 2 381 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 069 657.00 | 53 642.00 | | 2 069 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 069 657.00 | 53 642.00 | | 2 069 657.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 609 966.00 | | 390 000.00 | 609 966.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 423 871.00 | | | 423 871.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 723 871.00 | | | 723 871.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 333 836.00 | | 390 000.00 | 1 333 836.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 390 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 385 774.00 | 385 774.00 | | 385 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 561.00 | 35 561.00 | | 35 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 872.00 | 64 872.00 | | 64 872.00 |
UX Autres créances clients | 418 191.00 | 418 191.00 | | 418 191.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 210.00 | 4 210.00 | | 4 210.00 |
VB T. V. A. | 36 830.00 | 36 830.00 | | 36 830.00 |
VC Groupe et associés | 430 897.00 | 430 897.00 | | 430 897.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 155.00 | 18 786.00 | 49 369.00 | 68 155.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 540.00 | | | 18 540.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 978.00 | 22 978.00 | | 22 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 379.00 | 4 379.00 | | 4 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 274.00 | 18 274.00 | | 18 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 671.00 | 36 671.00 | | 36 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 968 050.00 | 968 050.00 | | 968 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 865.00 | 511 497.00 | 49 369.00 | 560 865.00 |