| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 337.00 | 33 696.00 | 641.00 | 34 337.00 |
040 Immobilisations financières | 116 543.00 | | 116 543.00 | 116 543.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 152 010.00 | 34 826.00 | 117 184.00 | 152 010.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 64 401.00 | | 64 401.00 | 64 401.00 |
072 Créances – Autres | 13 722.00 | | 13 722.00 | 13 722.00 |
084 Disponibilités | 69 469.00 | | 69 469.00 | 69 469.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 141.00 | | 3 141.00 | 3 141.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 150 732.00 | | 150 732.00 | 150 732.00 |
110 Total général Actif | 302 742.00 | 34 826.00 | 267 916.00 | 302 742.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 58 264.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 895.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 753.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 825.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 184.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 117 091.00 | | |
172 Autres dettes | | | 142 154.00 | |
176 Total des dettes | | | 210 163.00 | |
180 Total général Passif | | | 267 916.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 079.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 122 389.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 424.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 280 682.00 | 342 535.00 | | 280 682.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 9 062.00 | 1 855.00 | | 9 062.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 290 745.00 | 344 390.00 | | 290 745.00 |
242 Autres charges externes. | 142 464.00 | 148 687.00 | | 142 464.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 156.00 | 12 030.00 | | 11 156.00 |
250 Rémunérations du personnel | 125 276.00 | 143 010.00 | | 125 276.00 |
252 Charges sociales | 30 384.00 | 33 289.00 | | 30 384.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 878.00 | 11 424.00 | | 9 878.00 |
262 Autres charges | 8 973.00 | 116.00 | | 8 973.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 328 131.00 | 348 556.00 | | 328 131.00 |
270 Résultat d’exploitation | -37 386.00 | -4 166.00 | | -37 386.00 |
280 Produits financiers | 54.00 | 2.00 | | 54.00 |
290 Produits exceptionnels | 123 524.00 | 107 576.00 | | 123 524.00 |
294 Charges financières | 4 700.00 | 9 254.00 | | 4 700.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90 388.00 | 97 972.00 | | 90 388.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 895.00 | -3 815.00 | | -8 895.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10 275.00 | | | 10 275.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 286 630.00 | | | 286 630.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 079.00 | | | 12 079.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 146 699.00 | | | 146 699.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 72 917.00 | | | 72 917.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 49 472.00 | | | 49 472.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 49 472.00 | | | 49 472.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 410.00 | | | 24 410.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 451.00 | | | 17 451.00 |