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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 429.00 | 10 429.00 | | 10 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 320 828.00 | 226 704.00 | 94 123.00 | 320 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 462 136.00 | 1 159 393.00 | 302 743.00 | 1 462 136.00 |
AX Avances et acomptes | 76 820.00 | | 76 820.00 | 76 820.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 870 304.00 | 1 396 526.00 | 473 778.00 | 1 870 304.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 250.00 | | 19 250.00 | 19 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 123.00 | | 1 123.00 | 1 123.00 |
BZ Autres créances | 303 349.00 | | 303 349.00 | 303 349.00 |
CF Disponibilités | 232 391.00 | | 232 391.00 | 232 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 674.00 | | 12 674.00 | 12 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 786.00 | | 568 786.00 | 568 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 439 090.00 | 1 396 526.00 | 1 042 564.00 | 2 439 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 292 639.00 | 220 024.00 | | 292 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 328 712.00 | 402 615.00 | | 328 712.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 826.00 | 2 839.00 | | 1 826.00 |
DL TOTAL (I) | 631 561.00 | 633 862.00 | | 631 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 612.00 | 104 306.00 | | 23 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 937.00 | 15 680.00 | | 12 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 658.00 | 179 877.00 | | 212 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 773.00 | 161 943.00 | | 161 773.00 |
EA Autres dettes | 23.00 | 2 644.00 | | 23.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 003.00 | 464 451.00 | | 411 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 042 564.00 | 1 098 313.00 | | 1 042 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 779 081.00 | | 118 096.00 | 1 779 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 874.00 | 1 870 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 874.00 | 1 859 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 429.00 | | | 10 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 768 561.00 | | 118 096.00 | 1 768 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91.00 | | | 91.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 248 509.00 | 174 891.00 | 26 873.00 | 1 248 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 566.00 | 2 863.00 | | 7 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 240 943.00 | 172 028.00 | 26 873.00 | 1 240 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 658.00 | 212 658.00 | | 212 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 717.00 | 106 717.00 | | 106 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 353.00 | 51 353.00 | | 51 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
UX Autres créances clients | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
VB T. V. A. | 13 325.00 | 13 325.00 | | 13 325.00 |
VC Groupe et associés | 251 683.00 | 251 683.00 | | 251 683.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 612.00 | 23 612.00 | | 23 612.00 |
VI Groupe et associés | 12 937.00 | 12 937.00 | | 12 937.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 694.00 | | | 80 694.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 652.00 | 20 652.00 | | 20 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 704.00 | 3 704.00 | | 3 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 689.00 | 17 689.00 | | 17 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 674.00 | 12 674.00 | | 12 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 222.00 | 317 146.00 | 76.00 | 317 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 003.00 | 411 003.00 | | 411 003.00 |