| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 006 146.00 | 474 395.00 | 531 751.00 | 1 006 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 735 632.00 | 431 455.00 | 304 176.00 | 735 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 509.00 | 5 123.00 | 2 386.00 | 7 509.00 |
BD Autres titres immobilisés | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 752 337.00 | 910 974.00 | 841 363.00 | 1 752 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358 041.00 | | 358 041.00 | 358 041.00 |
BZ Autres créances | 94 522.00 | | 94 522.00 | 94 522.00 |
CF Disponibilités | 2 617.00 | | 2 617.00 | 2 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 075.00 | | 3 075.00 | 3 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 257.00 | | 458 257.00 | 458 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 210 594.00 | 910 974.00 | 1 299 620.00 | 2 210 594.00 |
CU Autres participations | 2 940.00 | | 2 940.00 | 2 940.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 472 871.00 | 508 673.00 | | 472 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 683.00 | -35 807.00 | | 29 683.00 |
DL TOTAL (I) | 530 055.00 | 500 371.00 | | 530 055.00 |
DQ Provisions pour charges | 103 709.00 | 116 672.00 | | 103 709.00 |
DR TOTAL (IV) | 103 709.00 | 116 672.00 | | 103 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 185.00 | 279 871.00 | | 154 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 118.00 | 305 149.00 | | 307 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 811.00 | 87 665.00 | | 117 811.00 |
EA Autres dettes | 86 681.00 | 10 300.00 | | 86 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 665 855.00 | 683 045.00 | | 665 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 299 620.00 | 1 300 089.00 | | 1 299 620.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 140.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 363 156.00 | | 1 363 156.00 | 1 363 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 363 156.00 | | 1 363 156.00 | 1 363 156.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 963.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 376 124.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 989 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150 186.00 | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 373 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 750.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 035.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 880.00 | 119.00 | | 9 880.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | 10 000.00 | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 880.00 | 10 119.00 | | 39 880.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 315.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 315.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 880.00 | 3 804.00 | | 39 880.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 232.00 | | | 11 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 416 005.00 | 1 217 327.00 | | 1 416 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 386 322.00 | 1 253 135.00 | | 1 386 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 683.00 | -35 807.00 | | 29 683.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 90 637.00 | 54 070.00 | | 90 637.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 761 888.00 | 150 187.00 | 1 100.00 | 761 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 761 888.00 | 150 187.00 | 1 100.00 | 761 888.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 116 673.00 | | 12 964.00 | 116 673.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 673.00 | | 12 964.00 | 116 673.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 119.00 | 307 119.00 | | 307 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 812.00 | 117 812.00 | | 117 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 681.00 | 86 681.00 | | 86 681.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154 186.00 | 70 105.00 | 84 081.00 | 154 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 455 639.00 | 455 639.00 | | 455 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 639.00 | 455 639.00 | | 455 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 665 856.00 | 581 775.00 | 84 081.00 | 665 856.00 |