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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AP Constructions | 12 111.00 | 4 850.00 | 7 261.00 | 12 111.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 476.00 | 4 181.00 | 5 295.00 | 9 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 723.00 | 188 035.00 | 25 689.00 | 213 723.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 015.00 | | 50 015.00 | 50 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 094.00 | | 32 094.00 | 32 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 419.00 | 197 066.00 | 280 353.00 | 477 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 379.00 | | 123 379.00 | 123 379.00 |
BZ Autres créances | 18 056.00 | | 18 056.00 | 18 056.00 |
CF Disponibilités | 46 857.00 | | 46 857.00 | 46 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 188 292.00 | | 188 292.00 | 188 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 665 710.00 | 197 066.00 | 468 645.00 | 665 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 164 008.00 | 129 717.00 | | 164 008.00 |
DH Report à nouveau | 130 477.00 | 430 477.00 | | 130 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 419.00 | 34 290.00 | | 75 419.00 |
DL TOTAL (I) | 378 289.00 | 602 870.00 | | 378 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77.00 | 47.00 | | 77.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 288.00 | 31 517.00 | | 47 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 671.00 | 35 776.00 | | 38 671.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 320.00 | 330.00 | | 4 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 355.00 | 67 670.00 | | 90 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 645.00 | 670 540.00 | | 468 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 670.00 | | | 67 670.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77.00 | 47.00 | | 77.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 204 544.00 | | 204 544.00 | 204 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 204 544.00 | | 204 544.00 | 204 544.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 207 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 379.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 328.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 090.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 850.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 407.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 347.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 286.00 | | | 6 286.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 286.00 | | | 6 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 285.00 | | | -6 285.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 710.00 | 6 662.00 | | 37 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 391.00 | 134 573.00 | | 210 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 972.00 | 100 283.00 | | 134 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 419.00 | 34 290.00 | | 75 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 506 310.00 | | 3 728.00 | 506 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 619.00 | 477 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 619.00 | 235 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 605.00 | | 3 325.00 | 264 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 705.00 | | 403.00 | 81 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 020.00 | 13 665.00 | 32 619.00 | 216 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 020.00 | 13 665.00 | 32 619.00 | 216 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 288.00 | 47 288.00 | | 47 288.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 094.00 | | 32 094.00 | 32 094.00 |
UX Autres créances clients | 123 379.00 | 123 379.00 | | 123 379.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VP Divers | 18 056.00 | 18 056.00 | | 18 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 671.00 | 38 671.00 | | 38 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 529.00 | 141 435.00 | 32 094.00 | 173 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 355.00 | 90 355.00 | | 90 355.00 |