| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 363 011.00 | 242 922.00 | 120 090.00 | 363 011.00 |
AH Fonds commercial | 331 807.00 | | 331 807.00 | 331 807.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 139 633.00 | | 139 633.00 | 139 633.00 |
AN Terrains | 185 586.00 | 53 558.00 | 132 028.00 | 185 586.00 |
AP Constructions | 286 526.00 | 108 960.00 | 177 566.00 | 286 526.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 828 357.00 | 1 496 571.00 | 331 785.00 | 1 828 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 767 502.00 | 1 286 674.00 | 480 828.00 | 1 767 502.00 |
AV Immobilisations en cours | 63 346.00 | | 63 346.00 | 63 346.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 408.00 | | 3 408.00 | 3 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 965.00 | | 63 965.00 | 63 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 642 696.00 | 3 901 522.00 | 2 741 174.00 | 6 642 696.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 874 696.00 | | 2 874 696.00 | 2 874 696.00 |
BN En cours de production de biens | 627 050.00 | | 627 050.00 | 627 050.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 323 396.00 | 8 801.00 | 2 314 595.00 | 2 323 396.00 |
BT Marchandises | 1 523 518.00 | 10 953.00 | 1 512 565.00 | 1 523 518.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 93 140.00 | | 93 140.00 | 93 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 447 419.00 | 143 605.00 | 2 303 814.00 | 2 447 419.00 |
BZ Autres créances | 11 330 580.00 | | 11 330 580.00 | 11 330 580.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 849.00 | | 849.00 | 849.00 |
CF Disponibilités | 10 660 840.00 | | 10 660 840.00 | 10 660 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 229 690.00 | | 229 690.00 | 229 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 111 178.00 | 163 360.00 | 31 947 819.00 | 32 111 178.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 062.00 | | 1 062.00 | 1 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 757 398.00 | 4 064 882.00 | 34 692 516.00 | 38 757 398.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 810 411.00 | | 810 411.00 | 810 411.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 461.00 | | 2 461.00 | 2 461.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 799 146.00 | 712 837.00 | 86 309.00 | 799 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 515 666.00 | 515 666.00 | | 515 666.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 184 538.00 | 4 184 538.00 | | 4 184 538.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 567.00 | 51 567.00 | | 51 567.00 |
DG Autres réserves | 10 263 473.00 | 10 263 473.00 | | 10 263 473.00 |
DH Report à nouveau | 5 282 457.00 | 5 927 357.00 | | 5 282 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 627 364.00 | 1 659 428.00 | | 4 627 364.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 163.00 | 13 797.00 | | 10 163.00 |
DK Provisions réglementées | 198 650.00 | 182 365.00 | | 198 650.00 |
DL TOTAL (I) | 25 133 877.00 | 22 798 191.00 | | 25 133 877.00 |
DP Provisions pour risques | 42 446.00 | 398 490.00 | | 42 446.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 446.00 | 398 490.00 | | 42 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 325.00 | 77 714.00 | | 20 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 154 197.00 | 698 223.00 | | 1 154 197.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 887 910.00 | 1 987 749.00 | | 2 887 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 781 201.00 | 3 022 977.00 | | 2 781 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 590 650.00 | 1 489 307.00 | | 2 590 650.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 436.00 | 31 139.00 | | 14 436.00 |
EA Autres dettes | 4 990.00 | | | 4 990.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 424.00 | 2 456.00 | | 51 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 505 132.00 | 7 309 565.00 | | 9 505 132.00 |
ED (V) | 11 061.00 | 17 635.00 | | 11 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 692 516.00 | 30 523 881.00 | | 34 692 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 553 437.00 | 5 235 320.00 | | 6 553 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 746 087.00 | |
FD Production vendue biens | | | 31 979 399.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 39 725 485.00 | |
FM Production stockée | | | -24 454.00 | |
FN Production immobilisée | | | 118 483.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 315 068.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 693 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 168 805.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 997 038.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 318 648.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 664 016.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 304 978.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -61 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 615 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 509 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 391 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 124 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 394 087.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 062.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 163 360.00 | |
GE Autres charges | | | 546 909.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 972 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 024 717.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 142 145.00 | |
GN Différences positives de change | | | 15 009.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 157 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 101.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 136 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 161 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 710 731.00 | 528 756.00 | | 710 731.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 642 844.00 | 1 428 945.00 | | 642 844.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67 887.00 | -900 189.00 | | 67 887.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 109 124.00 | | | 109 124.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 492 554.00 | 249 355.00 | | 492 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 864 968.00 | 34 129 245.00 | | 41 864 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 237 605.00 | 32 469 817.00 | | 37 237 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 627 364.00 | 1 659 428.00 | | 4 627 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 794 638.00 | 1 017 335.00 | | 5 794 638.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 518 957.00 | 280 190.00 | | 518 957.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 63.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 81 088.00 | 877 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 600.00 | 167 678.00 | 6 642 696.00 | 1 600.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 799 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 834 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 600.00 | 86 590.00 | 4 131 314.00 | 1 600.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 605 708.00 | 228 743.00 | | 605 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 764 397.00 | 455 107.00 | | 3 764 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 905 577.00 | 53 296.00 | | 905 577.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 357 959.00 | 619 257.00 | 78 539.00 | 3 357 959.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 518 957.00 | 193 881.00 | | 518 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 180 876.00 | 62 046.00 | | 180 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 658 126.00 | 363 330.00 | 78 539.00 | 2 658 126.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 182 365.00 | 16 370.00 | 85.00 | 182 365.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 398 490.00 | 19 353.00 | 375 397.00 | 398 490.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 2 846.00 | | | 2 846.00 |
6N Sur stocks et en cours | 19 811.00 | 19 754.00 | 19 811.00 | 19 811.00 |
6T Sur comptes clients | 71 303.00 | 143 605.00 | 71 303.00 | 71 303.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 960.00 | 163 360.00 | 91 114.00 | 93 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 674 815.00 | 199 083.00 | 466 596.00 | 674 815.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 164 422.00 | 465 161.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 34 661.00 | 1 435.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 130 372.00 | 66 587.00 | 28 385.00 | 130 372.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 781 201.00 | 2 781 201.00 | | 2 781 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 767 894.00 | 767 894.00 | | 767 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 317 381.00 | 1 317 381.00 | | 1 317 381.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 436.00 | 14 436.00 | | 14 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 990.00 | 4 990.00 | | 4 990.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 424.00 | 51 424.00 | | 51 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 965.00 | | 63 965.00 | 63 965.00 |
UX Autres créances clients | 2 252 116.00 | 2 252 116.00 | | 2 252 116.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 043.00 | 4 043.00 | | 4 043.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 615.00 | 14 615.00 | | 14 615.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 191 260.00 | 191 260.00 | | 191 260.00 |
VB T. V. A. | 261 022.00 | 261 022.00 | | 261 022.00 |
VC Groupe et associés | 10 783 797.00 | 10 783 797.00 | | 10 783 797.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 325.00 | 20 325.00 | | 20 325.00 |
VI Groupe et associés | 1 023 825.00 | 1 023 825.00 | | 1 023 825.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 400.00 | | | 35 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 115 490.00 | 115 490.00 | | 115 490.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 093.00 | 23 093.00 | | 23 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 241 076.00 | 241 076.00 | | 241 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 563.00 | 132 563.00 | | 132 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 229 690.00 | 229 690.00 | | 229 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 071 654.00 | 14 007 689.00 | 63 965.00 | 14 071 654.00 |
VW T.V.A. | 264 298.00 | 264 298.00 | | 264 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 617 222.00 | 6 553 437.00 | 28 385.00 | 6 617 222.00 |