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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 344.00 | 4 344.00 | | 4 344.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 15 774.00 | 5 506.00 | 10 268.00 | 15 774.00 |
AP Constructions | 7 725.00 | 6 645.00 | 1 080.00 | 7 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 772.00 | 87 663.00 | 37 109.00 | 124 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 602.00 | 209 510.00 | 47 093.00 | 256 602.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 364.00 | | 2 364.00 | 2 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 105.00 | 313 666.00 | 99 438.00 | 413 105.00 |
BT Marchandises | 1 437 718.00 | 53 000.00 | 1 384 718.00 | 1 437 718.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 467.00 | 1 638.00 | 62 829.00 | 64 467.00 |
BZ Autres créances | 103 269.00 | | 103 269.00 | 103 269.00 |
CF Disponibilités | 1 491 480.00 | | 1 491 480.00 | 1 491 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 097 457.00 | 54 638.00 | 3 042 819.00 | 3 097 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 510 562.00 | 368 305.00 | 3 142 257.00 | 3 510 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 574.00 | 4 574.00 | | 4 574.00 |
DG Autres réserves | 1 126 065.00 | 1 115 890.00 | | 1 126 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 417 087.00 | 310 175.00 | | 417 087.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 696.00 | 10 805.00 | | 8 696.00 |
DK Provisions réglementées | 923.00 | 1 230.00 | | 923.00 |
DL TOTAL (I) | 1 603 080.00 | 1 488 409.00 | | 1 603 080.00 |
DP Provisions pour risques | 72 935.00 | 69 350.00 | | 72 935.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 935.00 | 69 350.00 | | 72 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341 727.00 | 59 232.00 | | 341 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 319 534.00 | 312 944.00 | | 319 534.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 168.00 | 8 236.00 | | 10 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 391 970.00 | 485 719.00 | | 391 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 376 832.00 | 215 351.00 | | 376 832.00 |
EA Autres dettes | 26 011.00 | 36 921.00 | | 26 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 466 242.00 | 1 118 402.00 | | 1 466 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 142 257.00 | 2 676 161.00 | | 3 142 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 456 074.00 | 1 082 339.00 | | 1 456 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 058.00 | | 20 747.00 | 402 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 700.00 | 413 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 700.00 | 404 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 868.00 | | | 5 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 393 826.00 | | 20 747.00 | 393 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 364.00 | | | 2 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 434.00 | 25 933.00 | 9 700.00 | 297 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 296.00 | 47.00 | | 4 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 137.00 | 25 886.00 | 9 700.00 | 293 137.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 230.00 | | 307.00 | 1 230.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 69 350.00 | 72 935.00 | 69 350.00 | 69 350.00 |
6N Sur stocks et en cours | 46 000.00 | 53 000.00 | 46 000.00 | 46 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 638.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 000.00 | 54 638.00 | 46 000.00 | 46 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 580.00 | 127 573.00 | 115 657.00 | 116 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 391 970.00 | 391 970.00 | | 391 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 722 377.00 | 722 377.00 | | 722 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 364.00 | | 2 364.00 | 2 364.00 |
UX Autres créances clients | 167 737.00 | 167 737.00 | | 167 737.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 341 727.00 | 341 727.00 | | 341 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 079.00 | 99 079.00 | | 99 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 736.00 | 2 736.00 | | 2 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 101.00 | 167 737.00 | 2 364.00 | 170 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 456 074.00 | 1 456 074.00 | | 1 456 074.00 |