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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250 366.00 | 226 560.00 | 23 805.00 | 250 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 058 456.00 | 737 599.00 | 320 857.00 | 1 058 456.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 552 675.00 | 121 000.00 | 431 675.00 | 552 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 199.00 | | 83 199.00 | 83 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 387 614.00 | 1 085 159.00 | 1 302 455.00 | 2 387 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 415 169.00 | 50 569.00 | 4 364 600.00 | 4 415 169.00 |
BZ Autres créances | 1 710 839.00 | | 1 710 839.00 | 1 710 839.00 |
CF Disponibilités | 1 187 132.00 | | 1 187 132.00 | 1 187 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 126 339.00 | | 126 339.00 | 126 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 439 479.00 | 50 569.00 | 7 388 911.00 | 7 439 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 827 093.00 | 1 135 727.00 | 8 691 366.00 | 9 827 093.00 |
CU Autres participations | 442 919.00 | | 442 919.00 | 442 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 420.00 | 84 420.00 | | 84 420.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 324 988.00 | 324 988.00 | | 324 988.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 301.00 | 8 301.00 | | 8 301.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
DH Report à nouveau | 1 114 561.00 | 907 314.00 | | 1 114 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 589.00 | 207 247.00 | | 25 589.00 |
DL TOTAL (I) | 1 562 159.00 | 1 536 570.00 | | 1 562 159.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 481 468.00 | 2 101 468.00 | | 481 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 340.00 | 575.00 | | 3 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 704 562.00 | 2 798 464.00 | | 4 704 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 522 335.00 | 1 281 601.00 | | 1 522 335.00 |
EA Autres dettes | 324 283.00 | 411 706.00 | | 324 283.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 000.00 | 55 657.00 | | 31 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 066 988.00 | 6 649 471.00 | | 7 066 988.00 |
ED (V) | 12 219.00 | 12 219.00 | | 12 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 691 366.00 | 8 248 259.00 | | 8 691 366.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 340.00 | | | 3 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 9 314 780.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 314 780.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 511.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 314.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 320 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 822 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 179 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 738 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 340 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150 704.00 | |
GE Autres charges | | | 1 796.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 233 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 865.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -5 779.00 | 19 933.00 | | -5 779.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 227.00 | 33 547.00 | | 32 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 006.00 | -13 614.00 | | -38 006.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 60 707.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 384.00 | 108 902.00 | | 9 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 322 703.00 | 7 426 260.00 | | 9 322 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 297 114.00 | 7 219 013.00 | | 9 297 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 589.00 | 207 247.00 | | 25 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235 565.00 | | 250 365.00 | 235 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 956 644.00 | | 101 812.00 | 956 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 081 793.00 | | 1 078 793.00 | 1 081 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 824 023.00 | 140 136.00 | 964 159.00 | 824 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200 268.00 | 26 292.00 | 226 560.00 | 200 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 623 755.00 | 113 844.00 | 737 599.00 | 623 755.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 704 562.00 | 4 704 562.00 | | 4 704 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 522 335.00 | 1 522 335.00 | | 1 522 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 324 284.00 | 324 284.00 | | 324 284.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 552 675.00 | | 552 675.00 | 552 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 199.00 | | 83 199.00 | 83 199.00 |
UX Autres créances clients | 4 415 169.00 | 4 415 169.00 | | 4 415 169.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 480 000.00 | 320 000.00 | 160 000.00 | 480 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 340.00 | 3 340.00 | | 3 340.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 620 000.00 | | | 1 620 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 710 839.00 | 1 710 839.00 | | 1 710 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126 339.00 | 126 339.00 | | 126 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 888 220.00 | 6 252 347.00 | 635 874.00 | 6 888 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 066 988.00 | 6 906 988.00 | 160 000.00 | 7 066 988.00 |