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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 39 737.00 | | 39 737.00 | 39 737.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 344.00 | 24 030.00 | 5 314.00 | 29 344.00 |
040 Immobilisations financières | 3 101.00 | | 3 101.00 | 3 101.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 72 182.00 | 24 030.00 | 48 152.00 | 72 182.00 |
060 Stock marchandises | 9 012.00 | | 9 012.00 | 9 012.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 714.00 | | 15 714.00 | 15 714.00 |
072 Créances – Autres | 2 056.00 | | 2 056.00 | 2 056.00 |
084 Disponibilités | 113 229.00 | | 113 229.00 | 113 229.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 140 011.00 | | 140 011.00 | 140 011.00 |
110 Total général Actif | 212 192.00 | 24 030.00 | 188 163.00 | 212 192.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 121 159.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 855.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 137 399.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 790.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 974.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 764.00 | |
180 Total général Passif | | | 188 163.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 139.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 295 517.00 | 370 792.00 | | 295 517.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 716.00 | 2.00 | | 716.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 299 234.00 | 370 794.00 | | 299 234.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 127 336.00 | 173 480.00 | | 127 336.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 7 701.00 | 1 890.00 | | 7 701.00 |
242 Autres charges externes. | 54 405.00 | 55 065.00 | | 54 405.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 637.00 | | | 3 637.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 203.00 | 11 332.00 | | 10 203.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 368.00 | 85 777.00 | | 67 368.00 |
252 Charges sociales | 20 484.00 | 30 519.00 | | 20 484.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 739.00 | 1 798.00 | | 1 739.00 |
262 Autres charges | 958.00 | 2.00 | | 958.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 290 194.00 | 359 862.00 | | 290 194.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 039.00 | 10 932.00 | | 9 039.00 |
294 Charges financières | 307.00 | 342.00 | | 307.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | 270.00 | | 17.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 860.00 | 1 468.00 | | 860.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 855.00 | 8 852.00 | | 7 855.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 67 942.00 | | | 67 942.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 64 397.00 | | | 64 397.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 113.00 | | | 29 113.00 |