| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 320.00 | 16 320.00 | | 16 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 239.00 | 1 040.00 | 17 199.00 | 18 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 568.00 | 14 511.00 | 4 057.00 | 18 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 315 539.00 | 31 871.00 | 1 283 668.00 | 1 315 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 840.00 | | 95 840.00 | 95 840.00 |
BZ Autres créances | 8 158.00 | | 8 158.00 | 8 158.00 |
CF Disponibilités | 144 311.00 | | 144 311.00 | 144 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 042.00 | | 5 042.00 | 5 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 351.00 | | 253 351.00 | 253 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 568 890.00 | 31 871.00 | 1 537 019.00 | 1 568 890.00 |
CU Autres participations | 1 262 412.00 | | 1 262 412.00 | 1 262 412.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 524 400.00 | | | 524 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47 705.00 | | | 47 705.00 |
DD Réserve légale (1) | 95 336.00 | | | 95 336.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 11 402.00 | | | 11 402.00 |
DH Report à nouveau | -313 519.00 | | | -313 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 485.00 | | | 6 485.00 |
DL TOTAL (I) | 371 809.00 | | | 371 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 850 419.00 | | | 850 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 020.00 | | | 18 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 410.00 | | | 219 410.00 |
EA Autres dettes | 73 007.00 | | | 73 007.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 354.00 | | | 4 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 165 210.00 | | | 1 165 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 537 019.00 | | | 1 537 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 445.00 | | | 470 445.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 657 223.00 | | 657 223.00 | 657 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 657 223.00 | | 657 223.00 | 657 223.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 049.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 674 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 423 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 775.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 685 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 407.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 729.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 329.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 241.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100.00 | | | 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -144.00 | | | -144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 696 705.00 | | | 696 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 690 220.00 | | | 690 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 485.00 | | | 6 485.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6.00 | 11 158.00 | |