| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 10 282.00 | | 10 282.00 | 10 282.00 |
CF Disponibilités | 379 152.00 | | 379 152.00 | 379 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 389 434.00 | | 389 434.00 | 389 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 389 434.00 | | 389 434.00 | 389 434.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 49 312.00 | 129 364.00 | | 49 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 315 268.00 | 113 185.00 | | 315 268.00 |
DL TOTAL (I) | 372 965.00 | 250 933.00 | | 372 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 76 107.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 915.00 | 64 040.00 | | 5 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 540.00 | 262 044.00 | | 9 540.00 |
EA Autres dettes | 1 015.00 | 62 676.00 | | 1 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 470.00 | 464 868.00 | | 16 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 434.00 | 715 801.00 | | 389 434.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 570 631.00 | | 570 631.00 | 570 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 570 631.00 | | 570 631.00 | 570 631.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 572 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 381 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 019.00 | |
GE Autres charges | | | 83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 537 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 178.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 591.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 542.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 872.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 381.00 | | | 381.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 559 279.00 | 18 450.00 | | 559 279.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 559 660.00 | 18 450.00 | | 559 660.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 245.00 | 84.00 | | 2 245.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 263 002.00 | 4 520.00 | | 263 002.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 265 247.00 | 4 604.00 | | 265 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 294 413.00 | 13 846.00 | | 294 413.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 017.00 | 45 814.00 | | 41 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 162 973.00 | 1 585 065.00 | | 1 162 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 847 705.00 | 1 471 881.00 | | 847 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 315 268.00 | 113 185.00 | | 315 268.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 009.00 | | 26 602.00 | 338 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 364 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 430.00 | | | 170 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 594.00 | | 26 602.00 | 155 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 985.00 | | | 11 985.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 636.00 | 8 019.00 | 90 654.00 | 82 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 786.00 | 8 019.00 | 89 804.00 | 81 786.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 915.00 | 5 915.00 | | 5 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 540.00 | 9 540.00 | | 9 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
VB T. V. A. | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 809.00 | 20 229.00 | 16 579.00 | 36 809.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 177.00 | | | 39 177.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 002.00 | 3 002.00 | | 3 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 636.00 | 6 636.00 | | 6 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 282.00 | 10 282.00 | | 10 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 278.00 | 36 699.00 | 16 579.00 | 53 278.00 |