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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 229.00 | 39 470.00 | 27 759.00 | 67 229.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 573.00 | 2 333.00 | 2 240.00 | 4 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 743.00 | 60 031.00 | 21 712.00 | 81 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 579.00 | | 42 579.00 | 42 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 876.00 | 101 834.00 | 165 042.00 | 266 876.00 |
BT Marchandises | 321 730.00 | | 321 730.00 | 321 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 448 644.00 | 15 521.00 | 433 122.00 | 448 644.00 |
BZ Autres créances | 22 839.00 | | 22 839.00 | 22 839.00 |
CF Disponibilités | 139 570.00 | | 139 570.00 | 139 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 751.00 | | 25 751.00 | 25 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 958 534.00 | 15 521.00 | 943 012.00 | 958 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 225 410.00 | 117 356.00 | 1 108 054.00 | 1 225 410.00 |
CU Autres participations | 70 752.00 | | 70 752.00 | 70 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 495.00 | 8 495.00 | | 8 495.00 |
DG Autres réserves | 163 630.00 | 216 581.00 | | 163 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 904.00 | -52 951.00 | | 21 904.00 |
DL TOTAL (I) | 294 030.00 | 272 126.00 | | 294 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 408 158.00 | 438 917.00 | | 408 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 100.00 | 48.00 | | 6 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 707.00 | 169 336.00 | | 186 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 297.00 | 84 535.00 | | 98 297.00 |
EA Autres dettes | 114 762.00 | 138 362.00 | | 114 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 814 024.00 | 831 199.00 | | 814 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 108 054.00 | 1 103 324.00 | | 1 108 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 759 844.00 | | 1 759 844.00 | 1 759 844.00 |
FG Production vendue services | 108 354.00 | | 108 354.00 | 108 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 868 199.00 | | 1 868 199.00 | 1 868 199.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 299.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 360.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 911 858.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 855 966.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -76 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 477 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 422 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 941.00 | |
GE Autres charges | | | 7 037.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 878 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 217.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 302.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 876.00 | 13 551.00 | | 6 876.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 902.00 | 13 551.00 | | 7 902.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 902.00 | -13 551.00 | | -7 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 912 160.00 | 1 247 294.00 | | 1 912 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 890 256.00 | 1 300 245.00 | | 1 890 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 904.00 | -52 951.00 | | 21 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 908.00 | | 28 603.00 | 258 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 294.00 | | 113 331.00 | 15 294.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 294.00 | 5 340.00 | 266 876.00 | 15 294.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 340.00 | 67 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 311.00 | | 21 258.00 | 51 311.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 912.00 | | 3 404.00 | 82 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124 684.00 | | 3 941.00 | 124 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 499.00 | 22 675.00 | 5 340.00 | 84 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 325.00 | 12 485.00 | 5 340.00 | 32 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 174.00 | 10 190.00 | | 52 174.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 229.00 | 1 292.00 | | 14 229.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 229.00 | 1 292.00 | | 14 229.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 229.00 | 1 292.00 | | 14 229.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 292.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 707.00 | 186 707.00 | | 186 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 362.00 | 14 362.00 | | 14 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 513.00 | 40 513.00 | | 40 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 762.00 | 114 762.00 | | 114 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 579.00 | | 42 579.00 | 42 579.00 |
UX Autres créances clients | 430 018.00 | 430 018.00 | | 430 018.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 131.00 | 10 131.00 | | 10 131.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 626.00 | 18 626.00 | | 18 626.00 |
VB T. V. A. | 8 945.00 | 8 945.00 | | 8 945.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 407 706.00 | 57 299.00 | 350 407.00 | 407 706.00 |
VI Groupe et associés | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 211.00 | | | 31 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 548.00 | 12 548.00 | | 12 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 751.00 | 25 751.00 | | 25 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 539 812.00 | 497 234.00 | 42 579.00 | 539 812.00 |
VW T.V.A. | 30 874.00 | 30 874.00 | | 30 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 814 024.00 | 463 617.00 | 350 407.00 | 814 024.00 |