| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 875 748.00 | 6 192 191.00 | 3 683 557.00 | 9 875 748.00 |
AH Fonds commercial | 4 805 204.00 | 4 781 368.00 | 23 837.00 | 4 805 204.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 867 799.00 | | 25 867 799.00 | 25 867 799.00 |
AN Terrains | 57 719.00 | | 57 719.00 | 57 719.00 |
AP Constructions | 1 551 978.00 | 672 196.00 | 879 782.00 | 1 551 978.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 761 249.00 | 11 179 515.00 | 5 581 733.00 | 16 761 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 014 555.00 | 4 383 584.00 | 1 630 971.00 | 6 014 555.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 159 972.00 | | 1 159 972.00 | 1 159 972.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 166 980.00 | | 166 980.00 | 166 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 118 492.00 | 27 208 855.00 | 51 909 637.00 | 79 118 492.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 731 622.00 | 8 042 647.00 | 23 688 975.00 | 31 731 622.00 |
BN En cours de production de biens | 26 693 991.00 | 9 569 338.00 | 17 124 653.00 | 26 693 991.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 317 679.00 | 14 584.00 | 303 095.00 | 317 679.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 192.00 | | 33 192.00 | 33 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 915 889.00 | | 74 915 889.00 | 74 915 889.00 |
BZ Autres créances | 102 220 213.00 | | 102 220 213.00 | 102 220 213.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000 000.00 | | 20 000 000.00 | 20 000 000.00 |
CF Disponibilités | 9 054 660.00 | | 9 054 660.00 | 9 054 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 430 804.00 | | 430 804.00 | 430 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 398 051.00 | 17 626 569.00 | 247 771 482.00 | 265 398 051.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 411 432.00 | | 411 432.00 | 411 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 344 927 974.00 | 44 835 424.00 | 300 092 551.00 | 344 927 974.00 |
CU Autres participations | 12 857 287.00 | | 12 857 287.00 | 12 857 287.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600 000.00 | 7 600 000.00 | | 7 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 760 000.00 | 760 000.00 | | 760 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 001 962.00 | 62 549 801.00 | | 1 001 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 758 225.00 | -61 547 839.00 | | -33 758 225.00 |
DK Provisions réglementées | 4 424 529.00 | 5 337 398.00 | | 4 424 529.00 |
DL TOTAL (I) | -19 971 735.00 | 14 699 360.00 | | -19 971 735.00 |
DN Avances conditionnées | 9 527 454.00 | 9 527 454.00 | | 9 527 454.00 |
DO TOTAL (II) | 9 527 454.00 | 9 527 454.00 | | 9 527 454.00 |
DP Provisions pour risques | 456 942.00 | 152 237.00 | | 456 942.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 952 442.00 | 1 178 972.00 | | 2 952 442.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 409 384.00 | 1 331 209.00 | | 3 409 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 053.00 | 11 828.00 | | 16 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 74 800.00 | 25 081.00 | | 74 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 937 387.00 | 38 728 362.00 | | 61 937 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 281 646.00 | 10 585 754.00 | | 11 281 646.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 859 325.00 | 1 826 536.00 | | 5 859 325.00 |
EA Autres dettes | 226 524 882.00 | 133 800 680.00 | | 226 524 882.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 177 869.00 | 1 683 092.00 | | 1 177 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 871 962.00 | 186 661 331.00 | | 306 871 962.00 |
ED (V) | 255 485.00 | 200 072.00 | | 255 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 300 092 551.00 | 212 419 426.00 | | 300 092 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 52 249.00 | 43 591 321.00 | 43 643 571.00 | 52 249.00 |
FD Production vendue biens | 94 429 281.00 | 67 987 777.00 | 162 417 058.00 | 94 429 281.00 |
FG Production vendue services | 17 381 671.00 | 9 273 312.00 | 26 654 983.00 | 17 381 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 863 202.00 | 120 852 411.00 | 232 715 612.00 | 111 863 202.00 |
FM Production stockée | | | -7 913 584.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 901 631.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 844 817.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 880 056.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 723 267.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 246 151 801.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 99 142.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 106.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 127 957 687.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 293 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 091 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 663 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 849 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 250 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 422 856.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 788 648.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 411 997.00 | |
GE Autres charges | | | 1 796 562.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 282 590 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 438 603.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 754 249.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 031.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 348 911.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 106 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 951 909.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -2 018 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 933 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 172 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 266 129.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69 526.00 | 3 992.00 | | 69 526.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 800 000.00 | 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 146 346.00 | 535 388.00 | | 1 146 346.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 015 872.00 | 1 339 380.00 | | 3 015 872.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | 160 681.00 | | 80.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 162 410.00 | | | 162 410.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 267 765.00 | 3 716 740.00 | | 2 267 765.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 430 255.00 | 3 877 421.00 | | 2 430 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 585 617.00 | -2 538 040.00 | | 585 617.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -922 287.00 | -595 849.00 | | -922 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 252 273 863.00 | 189 900 339.00 | | 252 273 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 286 032 088.00 | 251 448 178.00 | | 286 032 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 758 225.00 | -61 547 839.00 | | -33 758 225.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 510 370.00 | | 26 883 792.00 | 76 510 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 51 327.00 | 13 024 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 253 872.00 | 2 021 799.00 | 79 118 491.00 | 22 253 872.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 941 868.00 | 40 548 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 22 253 872.00 | 1 028 604.00 | 25 545 473.00 | 22 253 872.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 088 133.00 | | 20 402 486.00 | 21 088 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 628 537.00 | | 1 199 411.00 | 47 628 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 793 700.00 | | 5 281 895.00 | 7 793 700.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 22 253 872.00 | | | 22 253 872.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 022 851.00 | 2 422 855.00 | 236 852.00 | 25 022 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 025 918.00 | 947 640.00 | | 10 025 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 996 933.00 | 1 475 215.00 | 236 852.00 | 14 996 933.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 337 398.00 | 139 877.00 | 1 052 746.00 | 5 337 398.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 142 972.00 | 2 047 582.00 | 354 418.00 | 1 142 972.00 |
6N Sur stocks et en cours | 27 060 014.00 | 2 807 068.00 | 12 240 514.00 | 27 060 014.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 060 014.00 | 2 807 068.00 | 12 240 514.00 | 27 060 014.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 540 384.00 | 4 994 527.00 | 13 647 678.00 | 33 540 384.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 937 387.00 | 61 937 387.00 | | 61 937 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 921 543.00 | 5 921 543.00 | | 5 921 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 969 946.00 | 3 969 946.00 | | 3 969 946.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 859 325.00 | 5 859 325.00 | | 5 859 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 773 969.00 | 1 773 969.00 | | 1 773 969.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 177 869.00 | 1 177 869.00 | | 1 177 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 166 980.00 | 166 980.00 | | 166 980.00 |
UX Autres créances clients | 74 915 889.00 | 74 915 889.00 | | 74 915 889.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 998.00 | 20 998.00 | | 20 998.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 541 717.00 | 541 717.00 | | 541 717.00 |
VC Groupe et associés | 97 661 511.00 | 97 661 511.00 | | 97 661 511.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 053.00 | 16 053.00 | | 16 053.00 |
VI Groupe et associés | 224 750 912.00 | 224 750 912.00 | | 224 750 912.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 881 851.00 | 2 881 851.00 | | 2 881 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 885 257.00 | 885 257.00 | | 885 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 114 136.00 | 1 114 136.00 | | 1 114 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 430 804.00 | 430 804.00 | | 430 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 733 886.00 | 177 733 886.00 | | 177 733 886.00 |
VW T.V.A. | 504 899.00 | 504 899.00 | | 504 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 797 162.00 | 306 797 162.00 | | 306 797 162.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 687.00 | | | 687.00 |