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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 243 000.00 | | 243 000.00 | 243 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 609.00 | 53 049.00 | 11 560.00 | 64 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 320.00 | 290 769.00 | 82 550.00 | 373 320.00 |
BD Autres titres immobilisés | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 682 835.00 | 343 818.00 | 339 016.00 | 682 835.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 741.00 | | 11 741.00 | 11 741.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 6.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 28 993.00 | | 28 993.00 | 28 993.00 |
BZ Autres créances | 301 216.00 | | 301 216.00 | 301 216.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
CF Disponibilités | 166 914.00 | | 166 914.00 | 166 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 372.00 | | 509 372.00 | 509 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 192 207.00 | 343 818.00 | 848 388.00 | 1 192 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 640.00 | 7 640.00 | | 7 640.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 786.00 | 16 786.00 | | 16 786.00 |
DD Réserve légale (1) | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
DG Autres réserves | 547 480.00 | 547 480.00 | | 547 480.00 |
DH Report à nouveau | -44 823.00 | | | -44 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 190.00 | -44 823.00 | | 62 190.00 |
DL TOTAL (I) | 590 037.00 | 527 847.00 | | 590 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 846.00 | 160 386.00 | | 148 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 063.00 | 16 187.00 | | 26 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 217.00 | 42 858.00 | | 83 217.00 |
EA Autres dettes | 224.00 | 272.00 | | 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 351.00 | 219 704.00 | | 258 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 848 388.00 | 747 552.00 | | 848 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 673 545.00 | | 9 290.00 | 673 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 682 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 243 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 437 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 243 000.00 | | | 243 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 428 639.00 | | 9 290.00 | 428 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 776.00 | 38 042.00 | 343 818.00 | 305 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 776.00 | 38 042.00 | 343 818.00 | 305 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 063.00 | 26 063.00 | | 26 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 797.00 | 54 797.00 | | 54 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 071.00 | 13 071.00 | | 13 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
UX Autres créances clients | 28 993.00 | 28 993.00 | | 28 993.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 811.00 | 9 811.00 | | 9 811.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 023.00 | 6 023.00 | | 6 023.00 |
VB T. V. A. | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
VC Groupe et associés | 270 402.00 | 270 402.00 | | 270 402.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 846.00 | 148 846.00 | | 148 846.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 536.00 | | | 11 536.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 267.00 | 12 267.00 | | 12 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 466.00 | 11 466.00 | | 11 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 378.00 | 330 463.00 | 915.00 | 331 378.00 |
VW T.V.A. | 3 081.00 | 3 081.00 | | 3 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 351.00 | 258 351.00 | | 258 351.00 |