| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 190 983.00 | 11 166 748.00 | 24 236.00 | 11 190 983.00 |
AH Fonds commercial | 28 536 930.00 | | 28 536 930.00 | 28 536 930.00 |
AN Terrains | 7 429 291.00 | 3 400 382.00 | 4 028 909.00 | 7 429 291.00 |
AP Constructions | 50 563 437.00 | 38 832 378.00 | 11 731 060.00 | 50 563 437.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 424 050 152.00 | 340 861 134.00 | 83 189 018.00 | 424 050 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 677 599.00 | 5 480 060.00 | 197 539.00 | 5 677 599.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 007 813.00 | | 3 007 813.00 | 3 007 813.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 357 845.00 | | 8 357 845.00 | 8 357 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 314 768.00 | | 314 768.00 | 314 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 567 063 820.00 | 399 740 702.00 | 167 323 118.00 | 567 063 820.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 526 494.00 | 3 715 945.00 | 21 810 549.00 | 25 526 494.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 41 408 893.00 | 723 850.00 | 40 685 043.00 | 41 408 893.00 |
BT Marchandises | 30 980 202.00 | 80 083.00 | 30 900 119.00 | 30 980 202.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 088.00 | | 42 088.00 | 42 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 992 058.00 | 303 638.00 | 53 688 419.00 | 53 992 058.00 |
BZ Autres créances | 19 074 635.00 | | 19 074 635.00 | 19 074 635.00 |
CF Disponibilités | 9 056 214.00 | | 9 056 214.00 | 9 056 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 180 080 583.00 | 4 823 515.00 | 175 257 068.00 | 180 080 583.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 816 931.00 | | 816 931.00 | 816 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 747 961 334.00 | 404 564 216.00 | 343 397 117.00 | 747 961 334.00 |
CU Autres participations | 27 935 002.00 | | 27 935 002.00 | 27 935 002.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 826 746.00 | 37 826 746.00 | | 37 826 746.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 470 084.00 | 8 470 084.00 | | 8 470 084.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 344 158.00 | 344 158.00 | | 344 158.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 782 675.00 | 3 782 675.00 | | 3 782 675.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 281 325.00 | 281 325.00 | | 281 325.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 24 650.00 | 24 650.00 | | 24 650.00 |
DH Report à nouveau | -31 772 553.00 | | | -31 772 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 291 528.00 | -31 772 553.00 | | -9 291 528.00 |
DJ Subventions d’investissement | 214 070.00 | 240 279.00 | | 214 070.00 |
DK Provisions réglementées | 16 284 831.00 | 4 828 793.00 | | 16 284 831.00 |
DL TOTAL (I) | 26 164 458.00 | 24 026 156.00 | | 26 164 458.00 |
DP Provisions pour risques | 893 931.00 | 144 000.00 | | 893 931.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 838 689.00 | 8 909 917.00 | | 6 838 689.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 732 620.00 | 9 053 917.00 | | 7 732 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 203 521.00 | 19 000 009.00 | | 19 203 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 506 912.00 | 83 451 604.00 | | 79 506 912.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 182 004.00 | 297 561.00 | | 182 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 229 464.00 | 99 196 766.00 | | 179 229 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 533 675.00 | 12 028 727.00 | | 15 533 675.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 540 903.00 | 1 010 216.00 | | 1 540 903.00 |
EA Autres dettes | 14 226 046.00 | 7 196 826.00 | | 14 226 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 422 525.00 | 222 181 708.00 | | 309 422 525.00 |
ED (V) | 77 515.00 | 116 887.00 | | 77 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 343 397 117.00 | 255 378 669.00 | | 343 397 117.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 947 765.00 | 149 722 089.00 | 197 669 853.00 | 47 947 765.00 |
FD Production vendue biens | 99 889 112.00 | 223 358 602.00 | 323 247 714.00 | 99 889 112.00 |
FG Production vendue services | 5 323 533.00 | -12.00 | 5 323 521.00 | 5 323 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 153 160 410.00 | 373 080 678.00 | 526 241 088.00 | 153 160 410.00 |
FM Production stockée | | | 22 199 770.00 | |
FN Production immobilisée | | | 10 506.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 65 207.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 683 646.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 498 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 558 698 420.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 203 625 942.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 011 846.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 187 598 432.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 219 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 181 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 318 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 942 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 779 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 513 186.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 562 406.00 | |
GE Autres charges | | | 9 096 713.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 546 386 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 312 022.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 86 740.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 344.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 51 710.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132 084.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 837 709.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 438 862.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 276 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 144 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 373.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 861.00 | 338 494.00 | | 861.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 610.00 | 144 837.00 | | 35 610.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 184 579.00 | 791 610.00 | | 184 579.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 221 051.00 | 1 274 942.00 | | 221 051.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 123 289.00 | 142 559.00 | | 123 289.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 445 000.00 | 3 784 426.00 | | 445 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 573 617.00 | 592 829.00 | | 11 573 617.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 141 906.00 | 4 519 815.00 | | 12 141 906.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 920 856.00 | -3 244 873.00 | | -11 920 856.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 461 955.00 | -839 284.00 | | -2 461 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 559 051 555.00 | 309 979 654.00 | | 559 051 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 568 343 082.00 | 341 752 207.00 | | 568 343 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 291 528.00 | -31 772 553.00 | | -9 291 528.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 553 497 256.00 | | 111 969 439.00 | 553 497 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 607 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 402 876.00 | 567 063 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 727 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98 402 876.00 | 490 728 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 699 221.00 | | 28 692.00 | 39 699 221.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 485 147 160.00 | | 103 984 007.00 | 485 147 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 650 875.00 | | 7 956 740.00 | 28 650 875.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 393 227 516.00 | 6 513 186.00 | | 393 227 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 162 291.00 | 4 456.00 | | 11 162 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 065 225.00 | 6 508 729.00 | | 382 065 225.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 828 793.00 | 11 573 617.00 | 117 579.00 | 4 828 793.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 053 917.00 | 837 709.00 | 2 159 006.00 | 9 053 917.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 548 736.00 | 2 557 999.00 | 586 859.00 | 2 548 736.00 |
6T Sur comptes clients | 299 854.00 | 4 407.00 | 623.00 | 299 854.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 848 590.00 | 2 562 406.00 | 587 482.00 | 2 848 590.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 731 300.00 | 14 973 733.00 | 2 864 067.00 | 16 731 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 562 406.00 | 2 679 488.00 | |
UG ‐ Financières | | 837 709.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 573 617.00 | 184 579.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 79 506 912.00 | 52 460 863.00 | 27 046 049.00 | 79 506 912.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 229 464.00 | 179 229 464.00 | | 179 229 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 848 303.00 | 6 848 303.00 | | 6 848 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 172 059.00 | 3 172 059.00 | | 3 172 059.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 540 903.00 | 1 540 903.00 | | 1 540 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 226 046.00 | 14 226 046.00 | | 14 226 046.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 357 845.00 | | 8 357 845.00 | 8 357 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 314 768.00 | | 314 768.00 | 314 768.00 |
UX Autres créances clients | 53 592 482.00 | 53 592 482.00 | | 53 592 482.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 233 410.00 | 233 410.00 | | 233 410.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 134 502.00 | 134 502.00 | | 134 502.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 399 576.00 | 399 576.00 | | 399 576.00 |
VB T. V. A. | 1 784 252.00 | 1 784 252.00 | | 1 784 252.00 |
VC Groupe et associés | 1 618 610.00 | 1 618 610.00 | | 1 618 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203 521.00 | 203 521.00 | | 203 521.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 000 000.00 | | 19 000 000.00 | 19 000 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 385 339.00 | | | 5 385 339.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 126 519.00 | | | 9 126 519.00 |
VP Divers | 670 226.00 | 670 226.00 | | 670 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 745 737.00 | 4 745 737.00 | 1.00 | 4 745 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 633 635.00 | 14 633 635.00 | | 14 633 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 739 306.00 | 73 066 693.00 | 8 672 613.00 | 81 739 306.00 |
VW T.V.A. | 767 576.00 | 767 576.00 | | 767 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 240 521.00 | 263 194 472.00 | 46 046 049.00 | 309 240 521.00 |