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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 639.00 | 17 213.00 | 8 427.00 | 25 639.00 |
AH Fonds commercial | 145 245.00 | | 145 245.00 | 145 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 527.00 | 40 152.00 | 4 375.00 | 44 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 393.00 | 57 364.00 | 160 028.00 | 217 393.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 580.00 | -580.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 311.00 | | 192 311.00 | 192 311.00 |
BZ Autres créances | 324 492.00 | | 324 492.00 | 324 492.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 513 033.00 | | 513 033.00 | 513 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 013.00 | | 19 013.00 | 19 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 049 644.00 | 580.00 | 1 049 064.00 | 1 049 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 267 036.00 | 57 944.00 | 1 209 092.00 | 1 267 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 469.00 | | | 91 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
DH Report à nouveau | 242 082.00 | | | 242 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 031.00 | | | 191 031.00 |
DL TOTAL (I) | 533 729.00 | | | 533 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 335.00 | | | 255 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106.00 | | | 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 376.00 | | | 60 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 939.00 | | | 161 939.00 |
EA Autres dettes | 17 898.00 | | | 17 898.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 179 709.00 | | | 179 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 675 363.00 | | | 675 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 209 092.00 | | | 1 209 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 144.00 | | | 462 144.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66.00 | | | 66.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 105.00 | | 12 288.00 | 212 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 000.00 | 217 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 000.00 | 44 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 134.00 | | 9 750.00 | 161 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 989.00 | | 2 538.00 | 48 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 119.00 | 4 246.00 | 7 000.00 | 60 119.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 889.00 | 1 323.00 | | 15 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 230.00 | 2 922.00 | 7 000.00 | 44 230.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 580.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 580.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 580.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 580.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 376.00 | 60 376.00 | | 60 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 838.00 | 22 838.00 | | 22 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 122.00 | 109 122.00 | | 109 122.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 714.00 | 8 714.00 | | 8 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 898.00 | 17 898.00 | | 17 898.00 |
8L Produits constatés d’avance | 179 709.00 | 179 709.00 | | 179 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
UX Autres créances clients | 192 311.00 | 192 311.00 | | 192 311.00 |
VB T. V. A. | 324 492.00 | 324 492.00 | | 324 492.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 269.00 | 42 050.00 | 213 219.00 | 255 269.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 269.00 | | | 25 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 895.00 | 7 895.00 | | 7 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 013.00 | 19 013.00 | | 19 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 537 798.00 | 535 816.00 | 1 982.00 | 537 798.00 |
VW T.V.A. | 13 370.00 | 13 370.00 | | 13 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 675 363.00 | 462 144.00 | 213 219.00 | 675 363.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 911.00 | | | 1 911.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 153 023.00 | | | 153 023.00 |
ST Autres comptes | 410 638.00 | | | 410 638.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 90 925.00 | | | 90 925.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 232.00 | | | 4 232.00 |
YW Taxe professionnelle | 130.00 | | | 130.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 041.00 | | | 2 041.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 664.00 | | | 18 664.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 263.00 | | | 18 263.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 658 819.00 | | | 658 819.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |