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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 066.00 | 8 066.00 | | 8 066.00 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 390.00 | 2 812.00 | 2 578.00 | 5 390.00 |
AP Constructions | 196 290.00 | 186 663.00 | 9 626.00 | 196 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 417 547.00 | 397 427.00 | 20 120.00 | 417 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 786.00 | 36 877.00 | 2 909.00 | 39 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 117 159.00 | 631 846.00 | 485 313.00 | 1 117 159.00 |
BT Marchandises | 18 822.00 | | 18 822.00 | 18 822.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 109 438.00 | | 109 438.00 | 109 438.00 |
CF Disponibilités | 422 273.00 | | 422 273.00 | 422 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 741.00 | | 2 741.00 | 2 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 273.00 | | 553 273.00 | 553 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 670 432.00 | 631 846.00 | 1 038 587.00 | 1 670 432.00 |
CP Parts à moins d’un an | 80.00 | | | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | | 75 460.00 | | |
DH Report à nouveau | 10 819.00 | 258 263.00 | | 10 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 615.00 | -112 904.00 | | 243 615.00 |
DL TOTAL (I) | 1 024 435.00 | 990 819.00 | | 1 024 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30.00 | | | 30.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280.00 | 22 649.00 | | 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 999.00 | 13 795.00 | | 7 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 842.00 | 41 658.00 | | 5 842.00 |
EA Autres dettes | | 22 041.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 14 152.00 | 100 143.00 | | 14 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 038 587.00 | 1 090 962.00 | | 1 038 587.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | | | 30.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 280.00 | | | 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 164 758.00 | | 4 847.00 | 1 164 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90.00 | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 446.00 | 1 117 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 463 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 356.00 | 653 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 463 456.00 | | | 463 456.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 701 132.00 | | 4 847.00 | 701 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170.00 | | | 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 637 755.00 | 40 157.00 | 46 066.00 | 637 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 800.00 | 1 078.00 | | 9 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 627 955.00 | 39 079.00 | 46 066.00 | 627 955.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 999.00 | 7 999.00 | | 7 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 168.00 | 2 168.00 | | 2 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VB T. V. A. | 8 045.00 | 8 045.00 | | 8 045.00 |
VC Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 675.00 | 3 675.00 | | 3 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 741.00 | 2 741.00 | | 2 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 259.00 | 112 259.00 | | 112 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 152.00 | 14 152.00 | | 14 152.00 |