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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 39 326.00 | 30 519.00 | 8 807.00 | 39 326.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 39 326.00 | 30 519.00 | 8 807.00 | 39 326.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
072 Créances – Autres | 8 764.00 | | 8 764.00 | 8 764.00 |
084 Disponibilités | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 764.00 | | 35 764.00 | 35 764.00 |
110 Total général Actif | 75 090.00 | 30 519.00 | 44 571.00 | 75 090.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 79 433.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 028.00 | |
134 Report à nouveau | | | -17 146.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -57 324.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 375.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 738.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 180.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 703.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 278.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 196.00 | |
180 Total général Passif | | | 44 571.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 55 749.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 326.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 122 504.00 | 283 201.00 | | 122 504.00 |
230 Autres produits | 11.00 | 8.00 | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 122 515.00 | 283 209.00 | | 122 515.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 741.00 | 53 858.00 | | 15 741.00 |
242 Autres charges externes. | 109 477.00 | 106 205.00 | | 109 477.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 511.00 | | | 511.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 363.00 | 1 593.00 | | 363.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 435.00 | 97 549.00 | | 28 435.00 |
252 Charges sociales | 10 795.00 | 26 429.00 | | 10 795.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 550.00 | 16 257.00 | | 14 550.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 9.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 179 371.00 | 301 900.00 | | 179 371.00 |
270 Résultat d’exploitation | -56 856.00 | -18 691.00 | | -56 856.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 326.00 | | | 3 326.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 794.00 | 225.00 | | 3 794.00 |
310 Bénéfice ou perte | -57 324.00 | -18 916.00 | | -57 324.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 82.00 | | | 82.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 54 514.00 | | | 54 514.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 121 790.00 | | | 121 790.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 55 749.00 | | | 55 749.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 138 214.00 | | | 138 214.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 550.00 | | | 9 550.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 343.00 | | | 7 343.00 |