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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 293 113.00 | | 293 113.00 | 293 113.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 529.00 | 62 373.00 | 50 156.00 | 112 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 771.00 | 74 566.00 | 18 205.00 | 92 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 502.00 | | 10 502.00 | 10 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 915.00 | 136 939.00 | 371 976.00 | 508 915.00 |
BT Marchandises | 56 206.00 | | 56 206.00 | 56 206.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 327.00 | | 4 327.00 | 4 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 229.00 | | 16 229.00 | 16 229.00 |
BZ Autres créances | 83 967.00 | | 83 967.00 | 83 967.00 |
CF Disponibilités | 38 206.00 | | 38 206.00 | 38 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 935.00 | | 198 935.00 | 198 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 707 850.00 | 136 939.00 | 570 911.00 | 707 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 57 769.00 | | | 57 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 670.00 | | | 58 670.00 |
DL TOTAL (I) | 169 239.00 | | | 169 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 197.00 | | | 209 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 911.00 | | | 8 911.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 565.00 | | | 171 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 130.00 | | | 9 130.00 |
EA Autres dettes | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 672.00 | | | 401 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 911.00 | | | 570 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 673.00 | | | 401 673.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59 185.00 | | | 59 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 483 973.00 | | 24 943.00 | 483 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 508 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 293 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 205 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 293 113.00 | | | 293 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 358.00 | | 24 943.00 | 180 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 502.00 | | | 10 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 260.00 | 10 679.00 | | 126 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 260.00 | 10 679.00 | | 126 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 911.00 | 8 911.00 | | 8 911.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 565.00 | 171 565.00 | | 171 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 295.00 | 3 295.00 | | 3 295.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 879.00 | 4 879.00 | | 4 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 502.00 | 10 502.00 | | 10 502.00 |
UX Autres créances clients | 16 229.00 | 16 229.00 | | 16 229.00 |
VB T. V. A. | 8 900.00 | 8 900.00 | | 8 900.00 |
VC Groupe et associés | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 197.00 | 59 197.00 | | 59 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 698.00 | 110 698.00 | | 110 698.00 |
VW T.V.A. | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 259.00 | 400 259.00 | | 400 259.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 260.00 | | | 260.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 603.00 | | | 11 603.00 |
ST Autres comptes | 67 123.00 | | | 67 123.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 495.00 | | | 20 495.00 |
YT Sous‐traitance | 459.00 | | | 459.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 489 133.00 | | | 489 133.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 470 000.00 | | | 470 000.00 |
ZE Dividendes | 28 198.00 | | | 28 198.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 680.00 | | | 99 680.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |