| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 761.00 | 145 037.00 | 57 724.00 | 202 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 259.00 | 129 752.00 | 44 507.00 | 174 259.00 |
BF Prêts | 7 750.00 | | 7 750.00 | 7 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 621.00 | 274 789.00 | 113 831.00 | 388 621.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 843.00 | | 68 843.00 | 68 843.00 |
BT Marchandises | 18 464.00 | | 18 464.00 | 18 464.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 094.00 | | 212 094.00 | 212 094.00 |
BZ Autres créances | 12 751.00 | | 12 751.00 | 12 751.00 |
CF Disponibilités | 1 786.00 | | 1 786.00 | 1 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 658.00 | | 4 658.00 | 4 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 599.00 | | 468 599.00 | 468 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 857 220.00 | 274 789.00 | 582 431.00 | 857 220.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 629.00 | | | 10 629.00 |
DG Autres réserves | 155 415.00 | | | 155 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 861.00 | | | 25 861.00 |
DL TOTAL (I) | 263 906.00 | | | 263 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 705.00 | | | 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 988.00 | | | 114 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 906.00 | | | 199 906.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 925.00 | | | 2 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 525.00 | | | 318 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 431.00 | | | 582 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 525.00 | | | 318 525.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 078.00 | | 44 755.00 | 359 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 11 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 211.00 | 388 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 611.00 | 377 021.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 878.00 | | 44 755.00 | 346 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 936.00 | 39 875.00 | 13 022.00 | 247 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 936.00 | 39 875.00 | 13 022.00 | 247 936.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 988.00 | 114 988.00 | | 114 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 925.00 | 2 925.00 | | 2 925.00 |
UP Prêts | 7 750.00 | | 7 750.00 | 7 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
UX Autres créances clients | 212 095.00 | 212 095.00 | | 212 095.00 |
VP Divers | 12 752.00 | 12 752.00 | | 12 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 199 906.00 | 199 906.00 | | 199 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 659.00 | 4 659.00 | | 4 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 105.00 | 229 505.00 | 11 600.00 | 241 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 525.00 | 318 525.00 | | 318 525.00 |