| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 875 296.00 | | 875 296.00 | 875 296.00 |
AP Constructions | 392 694.00 | 168 458.00 | 224 236.00 | 392 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 954.00 | 121 194.00 | 96 761.00 | 217 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 421 838.00 | 171 753.00 | 250 085.00 | 421 838.00 |
BF Prêts | 5 864.00 | | 5 864.00 | 5 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 470.00 | | 17 470.00 | 17 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 932 317.00 | 462 605.00 | 1 469 712.00 | 1 932 317.00 |
BT Marchandises | 262 041.00 | | 262 041.00 | 262 041.00 |
BZ Autres créances | 264 150.00 | | 264 150.00 | 264 150.00 |
CF Disponibilités | 1 191 304.00 | | 1 191 304.00 | 1 191 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 717 495.00 | | 1 717 495.00 | 1 717 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 649 812.00 | 462 605.00 | 3 187 207.00 | 3 649 812.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | 72 656.00 | 25 023.00 | | 72 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 621 900.00 | 447 793.00 | | 621 900.00 |
DL TOTAL (I) | 793 557.00 | 571 816.00 | | 793 557.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369.00 | 314.00 | | 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 464 615.00 | 1 464 454.00 | | 1 464 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 597 360.00 | 622 231.00 | | 597 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 520.00 | 270 843.00 | | 306 520.00 |
EA Autres dettes | 4 787.00 | 8 364.00 | | 4 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 373 651.00 | 2 366 207.00 | | 2 373 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 187 207.00 | 2 958 023.00 | | 3 187 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 373 651.00 | 2 366 207.00 | | 2 373 651.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 369.00 | 314.00 | | 369.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 622 659.00 | | 7 622 659.00 | 7 622 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 622 659.00 | | 7 622 659.00 | 7 622 659.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 252.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 623 911.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 208 113.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 777 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 482 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 651.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 718.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 761 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 862 785.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 861 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 071.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 328.00 | 16 500.00 | | 3 328.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 328.00 | 16 500.00 | | 3 328.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 783.00 | 32 686.00 | | 783.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 783.00 | 32 686.00 | | 783.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 545.00 | -16 186.00 | | 2 545.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 242 103.00 | 184 105.00 | | 242 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 627 239.00 | 6 970 568.00 | | 7 627 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 005 339.00 | 6 522 775.00 | | 7 005 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 621 900.00 | 447 793.00 | | 621 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 926 642.00 | | 5 675.00 | 1 926 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 932 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 876 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 032 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 876 496.00 | | | 876 496.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 026 941.00 | | 5 545.00 | 1 026 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 204.00 | | 130.00 | 23 204.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 371 954.00 | 90 651.00 | | 371 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 370 754.00 | 90 651.00 | | 370 754.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 597 360.00 | 597 360.00 | | 597 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 429.00 | 51 429.00 | | 51 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 606.00 | 61 606.00 | | 61 606.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 086.00 | 61 086.00 | | 61 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 787.00 | 4 787.00 | | 4 787.00 |
UP Prêts | 5 864.00 | | 5 864.00 | 5 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 470.00 | | 17 470.00 | 17 470.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VB T. V. A. | 75 848.00 | 75 848.00 | | 75 848.00 |
VC Groupe et associés | 73 949.00 | 73 949.00 | | 73 949.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VI Groupe et associés | 1 464 615.00 | 1 464 615.00 | | 1 464 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 325.00 | 94 325.00 | | 94 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 945.00 | 113 945.00 | | 113 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 484.00 | 264 150.00 | 23 334.00 | 287 484.00 |
VW T.V.A. | 38 074.00 | 38 074.00 | | 38 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 373 651.00 | 2 373 651.00 | | 2 373 651.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 114.00 | 32 963.00 | | 31 114.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 305 047.00 | 354 234.00 | | 305 047.00 |
ST Autres comptes | 133 652.00 | 137 082.00 | | 133 652.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 250 258.00 | 251 308.00 | | 250 258.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 88 300.00 | 84 860.00 | | 88 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 41 615.00 | 29 042.00 | | 41 615.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 72 729.00 | 62 005.00 | | 72 729.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 648 960.00 | 580 481.00 | | 648 960.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 557 180.00 | 576 688.00 | | 557 180.00 |
ZE Dividendes | 400 160.00 | | | 400 160.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 777 258.00 | 827 483.00 | | 777 258.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |