| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 170.00 | 26 120.00 | 9 050.00 | 35 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 170.00 | 26 120.00 | 9 050.00 | 35 170.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BZ Autres créances | 63 515.00 | | 63 515.00 | 63 515.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 54 721.00 | | 54 721.00 | 54 721.00 |
CF Disponibilités | 256 765.00 | | 256 765.00 | 256 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 759.00 | | 759.00 | 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 511.00 | | 379 511.00 | 379 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 414 681.00 | 26 120.00 | 388 560.00 | 414 681.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 270 000.00 | 240 000.00 | | 270 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 937.00 | 3 812.00 | | 5 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 285.00 | 107 125.00 | | 22 285.00 |
DL TOTAL (I) | 320 222.00 | 372 937.00 | | 320 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165.00 | 163.00 | | 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 597.00 | 3 215.00 | | 3 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 926.00 | 4 088.00 | | 4 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 812.00 | 63 882.00 | | 56 812.00 |
EA Autres dettes | 2 839.00 | 4 973.00 | | 2 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 339.00 | 76 321.00 | | 68 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 560.00 | 449 258.00 | | 388 560.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 200 873.00 | | 200 873.00 | 200 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 873.00 | | 200 873.00 | 200 873.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 873.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 713.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 504.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 217.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 104.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 104.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 4.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 4.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 100.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 933.00 | 34 777.00 | | 3 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 380.00 | 356 033.00 | | 201 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 095.00 | 248 908.00 | | 179 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 285.00 | 107 125.00 | | 22 285.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 844.00 | 4 276.00 | | 21 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 844.00 | 4 276.00 | | 21 844.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 597.00 | 3 597.00 | | 3 597.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 926.00 | 4 926.00 | | 4 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 812.00 | 56 812.00 | | 56 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 839.00 | 2 839.00 | | 2 839.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 024.00 | 68 024.00 | | 68 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 024.00 | 68 024.00 | | 68 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 339.00 | 68 339.00 | | 68 339.00 |