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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 801.00 | 33 347.00 | 21 454.00 | 54 801.00 |
AP Constructions | 3 707 954.00 | 3 675 120.00 | 32 834.00 | 3 707 954.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 695 959.00 | 667 051.00 | 28 908.00 | 695 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 309 983.00 | 1 169 121.00 | 140 863.00 | 1 309 983.00 |
AX Avances et acomptes | 23 940.00 | | 23 940.00 | 23 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 159 511.00 | | 159 511.00 | 159 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 952 147.00 | 5 544 639.00 | 407 509.00 | 5 952 147.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 839.00 | | 101 839.00 | 101 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 456.00 | | 82 456.00 | 82 456.00 |
BZ Autres créances | 628 116.00 | | 628 116.00 | 628 116.00 |
CF Disponibilités | 203 976.00 | | 203 976.00 | 203 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 119.00 | | 54 119.00 | 54 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 070 505.00 | | 1 070 505.00 | 1 070 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 022 653.00 | 5 544 639.00 | 1 478 014.00 | 7 022 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 128 938.00 | 128 938.00 | | 128 938.00 |
DH Report à nouveau | -4 051 056.00 | -3 186 116.00 | | -4 051 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -763 290.00 | -864 940.00 | | -763 290.00 |
DL TOTAL (I) | -4 667 807.00 | -3 904 518.00 | | -4 667 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 955.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 923 850.00 | 2 414 827.00 | | 1 923 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 274 727.00 | 813 694.00 | | 1 274 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 947 244.00 | 2 197 106.00 | | 2 947 244.00 |
EA Autres dettes | | 55 083.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 145 821.00 | 5 482 665.00 | | 6 145 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 478 014.00 | 1 578 147.00 | | 1 478 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 112 344.00 | 5 449 188.00 | | 6 112 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
FD Production vendue biens | 4 743 571.00 | | 4 743 571.00 | 4 743 571.00 |
FG Production vendue services | 538 118.00 | | 538 118.00 | 538 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 283 129.00 | | 5 283 129.00 | 5 283 129.00 |
FN Production immobilisée | | | 71 683.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 275.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 773.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 367 860.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 836.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 186 672.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 951 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 322 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 751 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 156.00 | |
GE Autres charges | | | 81 866.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 547 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 179 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 179 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 260.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 260.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 077.00 | 99 674.00 | | 17 077.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 077.00 | 99 674.00 | | 17 077.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 077.00 | -98 414.00 | | -17 077.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -433 161.00 | -482 246.00 | | -433 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 367 860.00 | 5 961 985.00 | | 5 367 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 131 150.00 | 6 826 925.00 | | 6 131 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -763 290.00 | -864 940.00 | | -763 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 914 842.00 | | 37 306.00 | 5 914 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 159 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 952 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 737 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 801.00 | | | 54 801.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 700 530.00 | | 37 306.00 | 5 700 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 159 511.00 | | | 159 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 448 482.00 | 96 156.00 | | 5 448 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 865.00 | 482.00 | | 32 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 415 617.00 | 95 675.00 | | 5 415 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 477.00 | | | 33 477.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 274 727.00 | 1 274 727.00 | | 1 274 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 465 704.00 | 465 704.00 | | 465 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 113 309.00 | 2 113 309.00 | | 2 113 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 159 511.00 | | | 159 511.00 |
UX Autres créances clients | 82 456.00 | | | 82 456.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 042.00 | | | 5 042.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 44 743.00 | | | 44 743.00 |
VC Groupe et associés | 433 161.00 | | | 433 161.00 |
VI Groupe et associés | 1 890 373.00 | 1 890 373.00 | | 1 890 373.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 113 470.00 | | | 113 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131 934.00 | 131 934.00 | | 131 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 699.00 | | | 25 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 119.00 | | | 54 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 924 201.00 | 764 690.00 | 159 511.00 | 924 201.00 |
VW T.V.A. | 236 297.00 | 236 297.00 | | 236 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 145 821.00 | 6 112 344.00 | | 6 145 821.00 |