| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 296.00 | 42 141.00 | 155.00 | 42 296.00 |
AH Fonds commercial | 7 648.00 | | 7 648.00 | 7 648.00 |
AN Terrains | 17 487.00 | | 17 487.00 | 17 487.00 |
AP Constructions | 377 825.00 | 309 475.00 | 68 351.00 | 377 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 962 568.00 | 863 187.00 | 99 381.00 | 962 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 456 763.00 | 412 744.00 | 44 019.00 | 456 763.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 847.00 | | 33 847.00 | 33 847.00 |
AX Avances et acomptes | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 009.00 | | 12 009.00 | 12 009.00 |
BF Prêts | 3 904.00 | | 3 904.00 | 3 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 936 438.00 | 1 627 547.00 | 308 892.00 | 1 936 438.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 361 113.00 | | 361 113.00 | 361 113.00 |
BN En cours de production de biens | 112 490.00 | | 112 490.00 | 112 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 967 690.00 | | 967 690.00 | 967 690.00 |
BZ Autres créances | 47 869.00 | | 47 869.00 | 47 869.00 |
CF Disponibilités | 209 616.00 | | 209 616.00 | 209 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 621.00 | | 2 621.00 | 2 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 701 400.00 | | 1 701 400.00 | 1 701 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 637 838.00 | 1 627 547.00 | 2 010 292.00 | 3 637 838.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 995.00 | | | 3 995.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 150.00 | 50 000.00 | | 53 150.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 56 112.00 | | | 56 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 315.00 | 5 000.00 | | 5 315.00 |
DG Autres réserves | 819 707.00 | 814 707.00 | | 819 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 328.00 | 5 316.00 | | 94 328.00 |
DL TOTAL (I) | 1 028 612.00 | 875 022.00 | | 1 028 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 537.00 | 427 131.00 | | 139 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 104 751.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 84 412.00 | | | 84 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 459 943.00 | 230 764.00 | | 459 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 566.00 | 295 379.00 | | 179 566.00 |
EA Autres dettes | 93 222.00 | 48 695.00 | | 93 222.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 981 680.00 | 1 106 720.00 | | 981 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 010 292.00 | 1 981 743.00 | | 2 010 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 857 176.00 | 1 011 108.00 | | 857 176.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 869 952.00 | | 1 113 948.00 | 1 869 952.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 614.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 047 462.00 | 16 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 047 462.00 | 1 936 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 870 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 695.00 | | 249.00 | 49 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 801 773.00 | | 68 716.00 | 1 801 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 484.00 | | 1 044 983.00 | 18 484.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 525 890.00 | 101 657.00 | | 1 525 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 661.00 | 480.00 | | 41 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 484 229.00 | 101 176.00 | | 1 484 229.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 198.00 | | 26 198.00 | 26 198.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 198.00 | | 26 198.00 | 26 198.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 198.00 | | 26 198.00 | 26 198.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 26 198.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 459 943.00 | 459 943.00 | | 459 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 187.00 | 95 187.00 | | 95 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 966.00 | 51 966.00 | | 51 966.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 309.00 | 9 309.00 | | 9 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 222.00 | 93 222.00 | | 93 222.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UP Prêts | 3 904.00 | 3 904.00 | | 3 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
UX Autres créances clients | 967 690.00 | 967 690.00 | | 967 690.00 |
VB T. V. A. | 19 128.00 | 19 128.00 | | 19 128.00 |
VC Groupe et associés | 5 515.00 | 5 515.00 | | 5 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 537.00 | 99 445.00 | 40 092.00 | 139 537.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 347.00 | | | 46 347.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 331 466.00 | | | 331 466.00 |
VP Divers | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 559.00 | 21 559.00 | | 21 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 621.00 | 2 621.00 | | 2 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 022 175.00 | 1 022 175.00 | | 1 022 175.00 |
VW T.V.A. | 21 542.00 | 21 542.00 | | 21 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 897 268.00 | 857 176.00 | 40 092.00 | 897 268.00 |