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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 28 521.00 | 28 521.00 | | 28 521.00 |
AH Fonds commercial | -141 237.00 | | -141 237.00 | -141 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 230.00 | 10 101.00 | 2 128.00 | 12 230.00 |
BJ TOTAL (I) | -21 087.00 | 38 622.00 | -59 709.00 | -21 087.00 |
BZ Autres créances | 788 053.00 | | 788 053.00 | 788 053.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 113 036.00 | 35 643.00 | 77 393.00 | 113 036.00 |
CF Disponibilités | 75 740.00 | | 75 740.00 | 75 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 976 829.00 | 35 643.00 | 941 186.00 | 976 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 955 743.00 | 74 265.00 | 881 477.00 | 955 743.00 |
CU Autres participations | 79 400.00 | | 79 400.00 | 79 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 853 794.00 | 73 527.00 | | 853 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 464.00 | 780 268.00 | | -24 464.00 |
DL TOTAL (I) | 870 031.00 | 894 495.00 | | 870 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 924.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 055.00 | 1 052.00 | | 3 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 392.00 | 218 806.00 | | 8 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 447.00 | 221 782.00 | | 11 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 881 477.00 | 1 116 277.00 | | 881 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 52 500.00 | | 52 500.00 | 52 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 500.00 | | 52 500.00 | 52 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 453.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 797.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 797.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 35 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 570.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 053 658.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 054 228.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 12 150.00 | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 303.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | 27 453.00 | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | 1 026 775.00 | | -70.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 217 631.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 298.00 | 1 065 017.00 | | 61 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 762.00 | 284 750.00 | | 85 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 464.00 | 780 268.00 | | -24 464.00 |