| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 042.00 | 28 042.00 | | 28 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 042.00 | 36 042.00 | 20 000.00 | 56 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 475.00 | | 24 475.00 | 24 475.00 |
BZ Autres créances | 5 651.00 | | 5 651.00 | 5 651.00 |
CF Disponibilités | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 30 290.00 | | 30 290.00 | 30 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 332.00 | 36 042.00 | 50 290.00 | 86 332.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 816.00 | 14 816.00 | | 14 816.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 407.00 | 27 407.00 | | 27 407.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
DG Autres réserves | | 27 772.00 | | |
DH Report à nouveau | -54 903.00 | -44 639.00 | | -54 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 293.00 | -10 264.00 | | -4 293.00 |
DL TOTAL (I) | -15 446.00 | -11 153.00 | | -15 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 939.00 | 54 751.00 | | 54 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 728.00 | 1 126.00 | | 6 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 019.00 | 7 771.00 | | 4 019.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | 35.00 | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 736.00 | 63 683.00 | | 65 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 290.00 | 52 530.00 | | 50 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 797.00 | 34 770.00 | | 10 797.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 352.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 352.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 017.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 481.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 669.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 11 252.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 376.00 | 68.00 | | 376.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 376.00 | 68.00 | | 376.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 330.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 330.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 376.00 | -2 262.00 | | 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 728.00 | 16 322.00 | | 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 021.00 | 26 586.00 | | 5 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 293.00 | -10 264.00 | | -4 293.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 042.00 | | | 56 042.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 042.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 042.00 | | | 36 042.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 107.00 | 1 017.00 | 82.00 | 35 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 107.00 | 1 017.00 | 82.00 | 35 107.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 728.00 | 6 728.00 | | 6 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 24 475.00 | 24 475.00 | | 24 475.00 |
VB T. V. A. | 5 019.00 | 5 019.00 | | 5 019.00 |
VI Groupe et associés | 54 939.00 | | 54 939.00 | 54 939.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 759.00 | 6 759.00 | | 6 759.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 126.00 | 30 126.00 | | 30 126.00 |
VW T.V.A. | 4 019.00 | 4 019.00 | | 4 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 736.00 | 10 797.00 | 54 939.00 | 65 736.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 77.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 950.00 | 3 106.00 | | 1 950.00 |
ST Autres comptes | 1 339.00 | 5 820.00 | | 1 339.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 943.00 | 9 600.00 | | 9 943.00 |
YW Taxe professionnelle | 528.00 | -112.00 | | 528.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 528.00 | -35.00 | | 528.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73.00 | 2 200.00 | | 73.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66.00 | 6 737.00 | | 66.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 289.00 | 8 926.00 | | 3 289.00 |