| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
028 Immobilisations corporelles | 249 747.00 | 141 821.00 | 107 926.00 | 249 747.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 250 754.00 | 142 828.00 | 107 926.00 | 250 754.00 |
060 Stock marchandises | 14 310.00 | | 14 310.00 | 14 310.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 099.00 | | 10 099.00 | 10 099.00 |
072 Créances – Autres | 7 446.00 | | 7 446.00 | 7 446.00 |
084 Disponibilités | 79 171.00 | | 79 171.00 | 79 171.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 369.00 | | 1 369.00 | 1 369.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 112 395.00 | | 112 395.00 | 112 395.00 |
110 Total général Actif | 363 149.00 | 142 828.00 | 220 321.00 | 363 149.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 42 801.00 | |
134 Report à nouveau | | | 91 895.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 746.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 131 334.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 169.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 697.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 477.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 120.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 986.00 | |
180 Total général Passif | | | 220 321.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 88 182.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 88 182.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 653.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 32 124.00 | 50 594.00 | | 32 124.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 142 701.00 | 128 491.00 | | 142 701.00 |
224 Production immobilisée | 3 604.00 | | | 3 604.00 |
230 Autres produits | | 2 104.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 178 429.00 | 181 189.00 | | 178 429.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 753.00 | 27 700.00 | | 21 753.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 690.00 | | | 690.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 574.00 | 19 765.00 | | 17 574.00 |
242 Autres charges externes. | 91 642.00 | 71 919.00 | | 91 642.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 549.00 | 4 739.00 | | 5 549.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 801.00 | 37 065.00 | | 34 801.00 |
252 Charges sociales | 1 344.00 | 6 794.00 | | 1 344.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 000.00 | 11 865.00 | | 16 000.00 |
262 Autres charges | | 1 660.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 189 354.00 | 181 507.00 | | 189 354.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 925.00 | -318.00 | | -10 925.00 |
290 Produits exceptionnels | 656.00 | 3 111.00 | | 656.00 |
294 Charges financières | 837.00 | 77.00 | | 837.00 |
300 Charges exceptionnelles | 876.00 | 1 467.00 | | 876.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -237.00 | -263.00 | | -237.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 746.00 | 1 512.00 | | -11 746.00 |