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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 120.00 | 13 099.00 | 21.00 | 13 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 252.00 | 9 252.00 | | 9 252.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 719.00 | 22 351.00 | 368.00 | 22 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 233.00 | 816.00 | 312 417.00 | 313 233.00 |
BZ Autres créances | 140 306.00 | | 140 306.00 | 140 306.00 |
CF Disponibilités | 130 370.00 | | 130 370.00 | 130 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 908.00 | 816.00 | 583 092.00 | 583 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 628.00 | 23 167.00 | 583 460.00 | 606 628.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | | 14 488.00 | | |
DH Report à nouveau | -43 657.00 | | | -43 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 889.00 | -58 145.00 | | 15 889.00 |
DL TOTAL (I) | -19 383.00 | -35 272.00 | | -19 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 885.00 | 30 417.00 | | 19 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 582 883.00 | 580 347.00 | | 582 883.00 |
EA Autres dettes | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
EC TOTAL (IV) | 602 844.00 | 610 840.00 | | 602 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 460.00 | 575 567.00 | | 583 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 597 752.00 | | 597 752.00 | 597 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 597 752.00 | | 597 752.00 | 597 752.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 597 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 216.00 | |
GE Autres charges | | | 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 582 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 912.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 977.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 889.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 407.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 32 920.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 32 920.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -32 920.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 598 731.00 | 534 391.00 | | 598 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 582 842.00 | 592 536.00 | | 582 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 889.00 | -58 145.00 | | 15 889.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 815.00 | | 347.00 | 29 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 194.00 | 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 442.00 | 22 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 248.00 | 9 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 120.00 | | | 13 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 194.00 | | 347.00 | 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 383.00 | 216.00 | 7 248.00 | 29 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 883.00 | 216.00 | | 12 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 500.00 | | 7 248.00 | 16 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 816.00 | 816.00 | 816.00 | 816.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 816.00 | 816.00 | 816.00 | 816.00 |
7C TOTAL GENERAL | 816.00 | 816.00 | 816.00 | 816.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 816.00 | 816.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 885.00 | 19 885.00 | | 19 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 331 753.00 | 331 753.00 | | 331 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 309.00 | 198 309.00 | | 198 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UT Autres immobilisations financières | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
UX Autres créances clients | 312 013.00 | 312 013.00 | | 312 013.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VB T. V. A. | 3 417.00 | 3 417.00 | | 3 417.00 |
VC Groupe et associés | 136 107.00 | 136 107.00 | | 136 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 733.00 | 453 538.00 | 194.00 | 453 733.00 |
VW T.V.A. | 51 142.00 | 51 142.00 | | 51 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 844.00 | 602 844.00 | | 602 844.00 |