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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 505.00 | 23 503.00 | 2.00 | 23 505.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 744.00 | 3 330.00 | 2 414.00 | 5 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 111.00 | 150 394.00 | 62 717.00 | 213 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 213.00 | | 10 213.00 | 10 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 573.00 | 177 228.00 | 75 345.00 | 252 573.00 |
BT Marchandises | 240 784.00 | | 240 784.00 | 240 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 204.00 | | 190 204.00 | 190 204.00 |
BZ Autres créances | 8 565.00 | | 8 565.00 | 8 565.00 |
CF Disponibilités | 652 988.00 | | 652 988.00 | 652 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 351.00 | | 1 351.00 | 1 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 093 892.00 | | 1 093 892.00 | 1 093 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 346 465.00 | 177 228.00 | 1 169 237.00 | 1 346 465.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 213.00 | | | 10 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 332 392.00 | 332 359.00 | | 332 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 375 119.00 | 365 033.00 | | 375 119.00 |
DL TOTAL (I) | 751 511.00 | 741 392.00 | | 751 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 118.00 | 6 580.00 | | 37 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 244.00 | 77 049.00 | | 96 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 543.00 | 257 961.00 | | 282 543.00 |
EA Autres dettes | 973.00 | 1 205.00 | | 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 726.00 | 343 642.00 | | 417 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 169 237.00 | 1 085 034.00 | | 1 169 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 493.00 | 342 257.00 | | 388 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 341.00 | | 59 232.00 | 193 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 252 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 218 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 505.00 | | | 23 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 422.00 | | 51 434.00 | 167 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 415.00 | | 7 798.00 | 2 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 754.00 | 11 475.00 | | 165 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 505.00 | | | 23 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 251.00 | 11 474.00 | | 142 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 244.00 | 96 244.00 | | 96 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 559.00 | 21 559.00 | | 21 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 293.00 | 56 293.00 | | 56 293.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 112 963.00 | 112 963.00 | | 112 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 213.00 | 10 213.00 | | 10 213.00 |
UX Autres créances clients | 190 204.00 | 190 204.00 | | 190 204.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VB T. V. A. | 7 451.00 | 7 451.00 | | 7 451.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 829.00 | 6 596.00 | 29 233.00 | 35 829.00 |
VI Groupe et associés | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 629.00 | | | 40 629.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 033.00 | | | 10 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 630.00 | 18 630.00 | | 18 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 333.00 | 210 333.00 | | 210 333.00 |
VW T.V.A. | 73 097.00 | 73 097.00 | | 73 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 726.00 | 388 493.00 | 29 233.00 | 417 726.00 |